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泰信鑫瑞債券發(fā)起式A基金凈值查詢(013614)

今天最新凈值 0.9362 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9350 -0.0012 -0.1237%
  • 累計凈值：0.9362
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1094億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
今年以來泰信鑫瑞債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰信鑫瑞債券發(fā)起式A(013614)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9362 0.9362 0.9363 0.9363 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9363 0.9363 0.9357 0.9357 0.0006 0.06%
2025-05-20 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9357 0.9357 0.9354 0.9354 0.0003 0.03%
2025-05-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9354 0.9354 0.9352 0.9352 0.0002 0.02%
2025-05-16 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9352 0.9352 0.9355 0.9355 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9355 0.9355 0.9359 0.9359 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9359 0.9359 0.9355 0.9355 0.0004 0.04%
2025-05-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9355 0.9355 0.9346 0.9346 0.0009 0.10%
2025-05-12 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9346 0.9346 0.9340 0.9340 0.0006 0.06%
2025-05-09 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9340 0.9340 0.9336 0.9336 0.0004 0.04%
2025-05-08 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9336 0.9336 0.9329 0.9329 0.0007 0.08%
2025-05-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9324 0.9324 0.0005 0.05%
2025-05-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9324 0.9324 0.9320 0.9320 0.0004 0.04%
2025-04-30 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9320 0.9320 0.9330 0.9330 -0.0010 -0.11%
2025-04-29 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9329 0.9329 0.0001 0.01%
2025-04-28 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9332 0.9332 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9331 0.9331 0.0001 0.01%
2025-04-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9331 0.9331 0.9326 0.9326 0.0005 0.05%
2025-04-23 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9326 0.9326 0.9328 0.9328 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9328 0.9328 0.9322 0.9322 0.0006 0.06%
2025-04-21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9322 0.9322 0.9323 0.9323 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9323 0.9323 0.9323 0.9323 0.0000 0.00%
2025-04-17 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9323 0.9323 0.9322 0.9322 0.0001 0.01%
2025-04-16 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9322 0.9322 0.9318 0.9318 0.0004 0.04%
2025-04-15 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9318 0.9318 0.9317 0.9317 0.0001 0.01%
2025-04-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9302 0.9302 0.0015 0.16%
2025-04-11 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9302 0.9302 0.9303 0.9303 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9303 0.9303 0.9297 0.9297 0.0006 0.06%
2025-04-09 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9287 0.9287 0.0010 0.11%
2025-04-08 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9287 0.9287 0.9263 0.9263 0.0024 0.26%
2025-04-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9349 0.9349 -0.0086 -0.92%
2025-04-03 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9349 0.9349 0.9351 0.9351 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9351 0.9351 0.9344 0.9344 0.0007 0.07%
2025-04-01 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9344 0.9344 0.9328 0.9328 0.0016 0.17%
2025-03-31 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9328 0.9328 0.9334 0.9334 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9334 0.9334 0.9339 0.9339 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9337 0.9337 0.0002 0.02%
2025-03-26 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9341 0.9341 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9336 0.9336 0.0005 0.05%
2025-03-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9336 0.9336 0.9332 0.9332 0.0004 0.04%
2025-03-21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9337 0.9337 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9341 0.9341 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9340 0.9340 0.0001 0.01%
2025-03-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9340 0.9340 0.9340 0.9340 0.0000 0.00%
2025-03-17 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9340 0.9340 0.9339 0.9339 0.0001 0.01%
2025-03-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9339 0.9339 0.0000 0.00%
2025-03-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9339 0.9339 0.0000 0.00%
2025-03-12 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9339 0.9339 0.0000 0.00%
2025-03-11 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9339 0.9339 0.0000 0.00%
2025-03-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9339 0.9339 0.9338 0.9338 0.0001 0.01%
2025-03-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9344 0.9344 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9344 0.9344 0.9340 0.9340 0.0004 0.04%
2025-03-04 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9340 0.9340 0.9332 0.9332 0.0008 0.09%
2025-03-03 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9329 0.9329 0.0003 0.03%
2025-02-28 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9352 0.9352 -0.0023 -0.25%
2025-02-27 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9352 0.9352 0.9352 0.9352 0.0000 0.00%
2025-02-26 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9352 0.9352 0.9325 0.9325 0.0027 0.29%
2025-02-25 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9325 0.9325 0.9334 0.9334 -0.0009 -0.10%
2025-02-24 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9334 0.9334 0.9338 0.9338 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9338 0.9338 0.9334 0.9334 0.0004 0.04%
2025-02-20 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9334 0.9334 0.9343 0.9343 -0.0009 -0.10%
2025-02-19 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9343 0.9343 0.9321 0.9321 0.0022 0.24%
2025-02-18 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9330 0.9330 -0.0009 -0.10%
2025-02-17 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9332 0.9332 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9327 0.9327 0.0005 0.05%
2025-02-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9327 0.9327 0.9335 0.9335 -0.0008 -0.09%
2025-02-12 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9335 0.9335 0.9330 0.9330 0.0005 0.05%
2025-02-11 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9332 0.9332 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9333 0.9333 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9333 0.9333 0.9318 0.9318 0.0015 0.16%
2025-02-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9318 0.9318 0.9299 0.9299 0.0019 0.20%
2025-02-05 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9299 0.9299 0.9316 0.9316 -0.0017 -0.18%
2025-01-27 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9316 0.9316 0.9305 0.9305 0.0011 0.12%
2025-01-22 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9290 0.9290 0.9298 0.9298 -0.0008 -0.09%
2025-01-14 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9281 0.9281 0.9243 0.9243 0.0038 0.41%
2025-01-13 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9243 0.9243 0.9263 0.9263 -0.0020 -0.22%
2025-01-10 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9263 0.9263 0.9276 0.9276 -0.0013 -0.14%
2025-01-09 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9276 0.9276 0.9288 0.9288 -0.0012 -0.13%
2025-01-08 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9288 0.9288 0.9292 0.9292 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9292 0.9292 0.9271 0.9271 0.0021 0.23%
2025-01-06 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9271 0.9271 0.9267 0.9267 0.0004 0.04%
2025-01-03 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9267 0.9267 0.9282 0.9282 -0.0015 -0.16%
2025-01-02 013614 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A 0.9282 0.9282 0.9317 0.9317 -0.0035 -0.38%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%