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招商中證煤炭等權指數(LOF)C(招商中證煤炭等權指數C)基金凈值查詢(013596)

今天最新凈值 1.8141 0.0333 1.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7973 -0.0168 -0.9270%
  • 累計凈值：1.8141
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2976億
  • 最近資產：0.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：侯昊 鄧童
近一周招商中證煤炭等權指數(LOF)C|招商中證煤炭等權指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證煤炭等權指數(LOF)C(013596)基金累計收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013596 招商中證煤炭等權指數(LOF)C 1.7971 1.7971 1.8141 1.8141 -0.0170 -0.94%
2025-05-21 013596 招商中證煤炭等權指數(LOF)C 1.8141 1.8141 1.7808 1.7808 0.0333 1.87%
2025-05-20 013596 招商中證煤炭等權指數(LOF)C 1.7808 1.7808 1.7852 1.7852 -0.0044 -0.25%
2025-05-19 013596 招商中證煤炭等權指數(LOF)C 1.7852 1.7852 1.7706 1.7706 0.0146 0.82%
2025-05-16 013596 招商中證煤炭等權指數(LOF)C 1.7706 1.7706 1.7673 1.7673 0.0033 0.19%