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招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C(招商中證煤炭等權指數(shù)C)基金凈值查詢(013596)

今天最新凈值 1.8141 0.0333 1.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7973 -0.0168 -0.9270%
  • 累計凈值：1.8141
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2976億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊 鄧童
近一月招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C|招商中證煤炭等權指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C(013596)基金累計收益率4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7971 1.7971 1.8141 1.8141 -0.0170 -0.94%
2025-05-21 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.8141 1.8141 1.7808 1.7808 0.0333 1.87%
2025-05-20 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7808 1.7808 1.7852 1.7852 -0.0044 -0.25%
2025-05-19 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7852 1.7852 1.7706 1.7706 0.0146 0.82%
2025-05-16 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7706 1.7706 1.7673 1.7673 0.0033 0.19%
2025-05-15 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7673 1.7673 1.7612 1.7612 0.0061 0.35%
2025-05-14 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7612 1.7612 1.7448 1.7448 0.0164 0.94%
2025-05-13 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7448 1.7448 1.7368 1.7368 0.0080 0.46%
2025-05-12 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7368 1.7368 1.7355 1.7355 0.0013 0.07%
2025-05-09 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7355 1.7355 1.7384 1.7384 -0.0029 -0.17%
2025-05-08 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7384 1.7384 1.7393 1.7393 -0.0009 -0.05%
2025-05-07 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7393 1.7393 1.7240 1.7240 0.0153 0.89%
2025-05-06 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7240 1.7240 1.7003 1.7003 0.0237 1.39%
2025-04-30 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7003 1.7003 1.7048 1.7048 -0.0045 -0.26%
2025-04-29 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7048 1.7048 1.7165 1.7165 -0.0117 -0.68%
2025-04-28 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7165 1.7165 1.7366 1.7366 -0.0201 -1.16%
2025-04-25 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7366 1.7366 1.7361 1.7361 0.0005 0.03%
2025-04-24 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7361 1.7361 1.7267 1.7267 0.0094 0.54%
2025-04-23 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.7267 1.7267 1.7330 1.7330 -0.0063 -0.36%