南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(南方3-5年農(nóng)發(fā)債E)基金凈值查詢(013593)
今天最新凈值
1.1674
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2714
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：83.4374億
- 最近資產(chǎn)：94.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱佳
近一月南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E|南方3-5年農(nóng)發(fā)債E基金凈值查詢
近一月,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593)基金累計收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.1676 |
1.2716 |
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| 2025-05-22 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.1674 |
1.2714 |
1.1674 |
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| 2025-05-21 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.1674 |
1.2714 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-19 |
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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-16 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-15 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-14 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.1683 |
1.2723 |
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-0.07% |
| 2025-05-13 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.1691 |
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| 2025-05-12 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.2720 |
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1.2742 |
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|
|
| 2025-05-09 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.2742 |
1.1702 |
1.2742 |
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| 2025-05-08 |
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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-07 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-06 |
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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.2726 |
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| 2025-04-30 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.2727 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.1681 |
1.2721 |
1.1666 |
1.2706 |
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| 2025-04-28 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.2706 |
1.1657 |
1.2697 |
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0.08% |
| 2025-04-25 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
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1.2697 |
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| 2025-04-24 |
013593 |
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E |
1.1655 |
1.2695 |
1.1657 |
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-0.02% |
