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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(南方3-5年農(nóng)發(fā)債E)基金凈值查詢(013593)

今天最新凈值 1.1674 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2714
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.4374億
  • 最近資產(chǎn)：94.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一周南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E|南方3-5年農(nóng)發(fā)債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1676 1.2716 1.1674 1.2714 0.0002 0.02%
2025-05-22 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1674 1.2714 1.1674 1.2714 0.0000 0.00%
2025-05-21 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1674 1.2714 1.1675 1.2715 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1675 1.2715 1.1678 1.2718 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 013593 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 1.1678 1.2718 1.1670 1.2710 0.0008 0.07%