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英大純債債券E(英大純債E)基金凈值查詢(013587)

今天最新凈值 1.1843 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2323
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9578億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近半年英大純債債券E|英大純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,英大純債債券E(013587)基金累計收益率2.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013587 英大純債債券E 1.1840 1.2320 1.1843 1.2323 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 013587 英大純債債券E 1.1843 1.2323 1.1843 1.2323 0.0000 0.00%
2025-05-21 013587 英大純債債券E 1.1843 1.2323 1.1841 1.2321 0.0002 0.02%
2025-05-20 013587 英大純債債券E 1.1841 1.2321 1.1838 1.2318 0.0003 0.03%
2025-05-19 013587 英大純債債券E 1.1838 1.2318 1.1833 1.2313 0.0005 0.04%
2025-05-16 013587 英大純債債券E 1.1833 1.2313 1.1834 1.2314 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013587 英大純債債券E 1.1834 1.2314 1.1847 1.2327 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 013587 英大純債債券E 1.1847 1.2327 1.1849 1.2329 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013587 英大純債債券E 1.1849 1.2329 1.1850 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013587 英大純債債券E 1.1850 1.2330 1.1835 1.2315 0.0015 0.13%
2025-05-09 013587 英大純債債券E 1.1835 1.2315 1.1837 1.2317 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013587 英大純債債券E 1.1837 1.2317 1.1824 1.2304 0.0013 0.11%
2025-05-07 013587 英大純債債券E 1.1824 1.2304 1.1827 1.2307 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013587 英大純債債券E 1.1827 1.2307 1.1804 1.2284 0.0023 0.19%
2025-04-30 013587 英大純債債券E 1.1804 1.2284 1.1799 1.2279 0.0005 0.04%
2025-04-29 013587 英大純債債券E 1.1799 1.2279 1.1789 1.2269 0.0010 0.08%
2025-04-28 013587 英大純債債券E 1.1789 1.2269 1.1806 1.2286 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 013587 英大純債債券E 1.1806 1.2286 1.1800 1.2280 0.0006 0.05%
2025-04-24 013587 英大純債債券E 1.1800 1.2280 1.1808 1.2288 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 013587 英大純債債券E 1.1808 1.2288 1.1803 1.2283 0.0005 0.04%
2025-04-22 013587 英大純債債券E 1.1803 1.2283 1.1797 1.2277 0.0006 0.05%
2025-04-21 013587 英大純債債券E 1.1797 1.2277 1.1785 1.2265 0.0012 0.10%
2025-04-18 013587 英大純債債券E 1.1785 1.2265 1.1781 1.2261 0.0004 0.03%
2025-04-17 013587 英大純債債券E 1.1781 1.2261 1.1777 1.2257 0.0004 0.03%
2025-04-16 013587 英大純債債券E 1.1777 1.2257 1.1787 1.2267 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 013587 英大純債債券E 1.1787 1.2267 1.1802 1.2282 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 013587 英大純債債券E 1.1802 1.2282 1.1802 1.2282 0.0000 0.00%
2025-04-11 013587 英大純債債券E 1.1802 1.2282 1.1806 1.2286 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 013587 英大純債債券E 1.1806 1.2286 1.1783 1.2263 0.0023 0.20%
2025-04-09 013587 英大純債債券E 1.1783 1.2263 1.1758 1.2238 0.0025 0.21%
2025-04-08 013587 英大純債債券E 1.1758 1.2238 1.1739 1.2219 0.0019 0.16%
2025-04-07 013587 英大純債債券E 1.1739 1.2219 1.1823 1.2303 -0.0084 -0.71%
2025-04-03 013587 英大純債債券E 1.1823 1.2303 1.1815 1.2295 0.0008 0.07%
2025-04-02 013587 英大純債債券E 1.1815 1.2295 1.1810 1.2290 0.0005 0.04%
2025-04-01 013587 英大純債債券E 1.1810 1.2290 1.1806 1.2286 0.0004 0.03%
2025-03-31 013587 英大純債債券E 1.1806 1.2286 1.1819 1.2299 -0.0013 -0.11%
2025-03-28 013587 英大純債債券E 1.1819 1.2299 1.1826 1.2306 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 013587 英大純債債券E 1.1826 1.2306 1.1828 1.2308 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013587 英大純債債券E 1.1828 1.2308 1.1821 1.2301 0.0007 0.06%
2025-03-25 013587 英大純債債券E 1.1821 1.2301 1.1809 1.2289 0.0012 0.10%
2025-03-24 013587 英大純債債券E 1.1809 1.2289 1.1812 1.2292 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 013587 英大純債債券E 1.1812 1.2292 1.1835 1.2315 -0.0023 -0.19%
2025-03-20 013587 英大純債債券E 1.1835 1.2315 1.1838 1.2318 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 013587 英大純債債券E 1.1838 1.2318 1.1851 1.2331 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 013587 英大純債債券E 1.1851 1.2331 1.1847 1.2327 0.0004 0.03%
2025-03-17 013587 英大純債債券E 1.1847 1.2327 1.1850 1.2330 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013587 英大純債債券E 1.1850 1.2330 1.1830 1.2310 0.0020 0.17%
2025-03-13 013587 英大純債債券E 1.1830 1.2310 1.1835 1.2315 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 013587 英大純債債券E 1.1835 1.2315 1.1832 1.2312 0.0003 0.03%
2025-03-11 013587 英大純債債券E 1.1832 1.2312 1.1846 1.2326 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 013587 英大純債債券E 1.1846 1.2326 1.1839 1.2319 0.0007 0.06%
2025-03-07 013587 英大純債債券E 1.1839 1.2319 1.1842 1.2322 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013587 英大純債債券E 1.1842 1.2322 1.1819 1.2299 0.0023 0.19%
2025-03-05 013587 英大純債債券E 1.1819 1.2299 1.1812 1.2292 0.0007 0.06%
2025-03-04 013587 英大純債債券E 1.1812 1.2292 1.1802 1.2282 0.0010 0.08%
2025-03-03 013587 英大純債債券E 1.1802 1.2282 1.1807 1.2287 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 013587 英大純債債券E 1.1807 1.2287 1.1836 1.2316 -0.0029 -0.25%
2025-02-27 013587 英大純債債券E 1.1836 1.2316 1.1831 1.2311 0.0005 0.04%
2025-02-26 013587 英大純債債券E 1.1831 1.2311 1.1808 1.2288 0.0023 0.19%
2025-02-25 013587 英大純債債券E 1.1808 1.2288 1.1801 1.2281 0.0007 0.06%
2025-02-24 013587 英大純債債券E 1.1801 1.2281 1.1811 1.2291 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 013587 英大純債債券E 1.1811 1.2291 1.1794 1.2274 0.0017 0.14%
2025-02-20 013587 英大純債債券E 1.1794 1.2274 1.1796 1.2276 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013587 英大純債債券E 1.1796 1.2276 1.1745 1.2225 0.0051 0.43%
2025-02-18 013587 英大純債債券E 1.1745 1.2225 1.1762 1.2242 -0.0017 -0.14%
2025-02-17 013587 英大純債債券E 1.1762 1.2242 1.1774 1.2254 -0.0012 -0.10%
2025-02-14 013587 英大純債債券E 1.1774 1.2254 1.1762 1.2242 0.0012 0.10%
2025-02-13 013587 英大純債債券E 1.1762 1.2242 1.1766 1.2246 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 013587 英大純債債券E 1.1766 1.2246 1.1748 1.2228 0.0018 0.15%
2025-02-11 013587 英大純債債券E 1.1748 1.2228 1.1762 1.2242 -0.0014 -0.12%
2025-02-10 013587 英大純債債券E 1.1762 1.2242 1.1763 1.2243 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 013587 英大純債債券E 1.1763 1.2243 1.1745 1.2225 0.0018 0.15%
2025-02-06 013587 英大純債債券E 1.1745 1.2225 1.1719 1.2199 0.0026 0.22%
2025-02-05 013587 英大純債債券E 1.1719 1.2199 1.1703 1.2183 0.0016 0.14%
2025-01-27 013587 英大純債債券E 1.1703 1.2183 1.1709 1.2189 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 013587 英大純債債券E 1.1699 1.2179 1.1699 1.2179 0.0000 0.00%
2025-01-14 013587 英大純債債券E 1.1666 1.2146 1.1639 1.2119 0.0027 0.23%
2025-01-13 013587 英大純債債券E 1.1639 1.2119 1.1645 1.2125 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 013587 英大純債債券E 1.1645 1.2125 1.1649 1.2129 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 013587 英大純債債券E 1.1649 1.2129 1.1642 1.2122 0.0007 0.06%
2025-01-08 013587 英大純債債券E 1.1642 1.2122 1.1647 1.2127 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 013587 英大純債債券E 1.1647 1.2127 1.1632 1.2112 0.0015 0.13%
2025-01-06 013587 英大純債債券E 1.1632 1.2112 1.1633 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013587 英大純債債券E 1.1633 1.2113 1.1640 1.2120 -0.0007 -0.06%
2025-01-02 013587 英大純債債券E 1.1640 1.2120 1.1660 1.2140 -0.0020 -0.17%
2024-12-31 013587 英大純債債券E 1.1660 1.2140 1.1667 1.2147 -0.0007 -0.06%
2024-12-26 013587 英大純債債券E 1.1658 1.2138 1.1650 1.2130 0.0008 0.07%
2024-12-25 013587 英大純債債券E 1.1650 1.2130 1.1660 1.2140 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 013587 英大純債債券E 1.1660 1.2140 1.1646 1.2126 0.0014 0.12%
2024-12-23 013587 英大純債債券E 1.1646 1.2126 1.1655 1.2135 -0.0009 -0.08%
2024-12-20 013587 英大純債債券E 1.1655 1.2135 1.1645 1.2125 0.0010 0.09%
2024-12-19 013587 英大純債債券E 1.1645 1.2125 1.1647 1.2127 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 013587 英大純債債券E 1.1647 1.2127 1.1638 1.2118 0.0009 0.08%
2024-12-17 013587 英大純債債券E 1.1638 1.2118 1.1648 1.2128 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 013587 英大純債債券E 1.1648 1.2128 1.1673 1.2153 -0.0025 -0.21%
2024-12-13 013587 英大純債債券E 1.1673 1.2153 1.1687 1.2167 -0.0014 -0.12%
2024-12-12 013587 英大純債債券E 1.1687 1.2167 1.1666 1.2146 0.0021 0.18%
2024-12-11 013587 英大純債債券E 1.1666 1.2146 1.1650 1.2130 0.0016 0.14%
2024-12-10 013587 英大純債債券E 1.1650 1.2130 1.1629 1.2109 0.0021 0.18%
2024-12-09 013587 英大純債債券E 1.1629 1.2109 1.1623 1.2103 0.0006 0.05%
2024-12-06 013587 英大純債債券E 1.1623 1.2103 1.1613 1.2093 0.0010 0.09%
2024-12-05 013587 英大純債債券E 1.1613 1.2093 1.1609 1.2089 0.0004 0.03%
2024-12-04 013587 英大純債債券E 1.1609 1.2089 1.1622 1.2102 -0.0013 -0.11%
2024-12-03 013587 英大純債債券E 1.1622 1.2102 1.1618 1.2098 0.0004 0.03%
2024-12-02 013587 英大純債債券E 1.1618 1.2098 1.1603 1.2083 0.0015 0.13%
2024-11-29 013587 英大純債債券E 1.1603 1.2083 1.1589 1.2069 0.0014 0.12%
2024-11-28 013587 英大純債債券E 1.1589 1.2069 1.1587 1.2067 0.0002 0.02%
2024-11-27 013587 英大純債債券E 1.1587 1.2067 1.1566 1.2046 0.0021 0.18%
2024-11-26 013587 英大純債債券E 1.1566 1.2046 1.1567 1.2047 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 013587 英大純債債券E 1.1567 1.2047 1.1573 1.2053 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%