搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大純債債券E(英大純債E)基金凈值查詢(013587)

今天最新凈值 1.1843 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2323
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9578億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一月英大純債債券E|英大純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大純債債券E(013587)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013587 英大純債債券E 1.1840 1.2320 1.1843 1.2323 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 013587 英大純債債券E 1.1843 1.2323 1.1843 1.2323 0.0000 0.00%
2025-05-21 013587 英大純債債券E 1.1843 1.2323 1.1841 1.2321 0.0002 0.02%
2025-05-20 013587 英大純債債券E 1.1841 1.2321 1.1838 1.2318 0.0003 0.03%
2025-05-19 013587 英大純債債券E 1.1838 1.2318 1.1833 1.2313 0.0005 0.04%
2025-05-16 013587 英大純債債券E 1.1833 1.2313 1.1834 1.2314 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013587 英大純債債券E 1.1834 1.2314 1.1847 1.2327 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 013587 英大純債債券E 1.1847 1.2327 1.1849 1.2329 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013587 英大純債債券E 1.1849 1.2329 1.1850 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013587 英大純債債券E 1.1850 1.2330 1.1835 1.2315 0.0015 0.13%
2025-05-09 013587 英大純債債券E 1.1835 1.2315 1.1837 1.2317 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013587 英大純債債券E 1.1837 1.2317 1.1824 1.2304 0.0013 0.11%
2025-05-07 013587 英大純債債券E 1.1824 1.2304 1.1827 1.2307 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013587 英大純債債券E 1.1827 1.2307 1.1804 1.2284 0.0023 0.19%
2025-04-30 013587 英大純債債券E 1.1804 1.2284 1.1799 1.2279 0.0005 0.04%
2025-04-29 013587 英大純債債券E 1.1799 1.2279 1.1789 1.2269 0.0010 0.08%
2025-04-28 013587 英大純債債券E 1.1789 1.2269 1.1806 1.2286 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 013587 英大純債債券E 1.1806 1.2286 1.1800 1.2280 0.0006 0.05%
2025-04-24 013587 英大純債債券E 1.1800 1.2280 1.1808 1.2288 -0.0008 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%