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中海海頤混合A基金凈值查詢(013581)

今天最新凈值 0.9808 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9800 -0.0008 -0.0779%
近一月中海海頤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海海頤混合A(013581)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013581 中海海頤混合A 0.9808 0.9808 0.9810 0.9810 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013581 中海海頤混合A 0.9810 0.9810 0.9812 0.9812 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013581 中海海頤混合A 0.9812 0.9812 0.9809 0.9809 0.0003 0.03%
2025-05-19 013581 中海海頤混合A 0.9809 0.9809 0.9807 0.9807 0.0002 0.02%
2025-05-16 013581 中海海頤混合A 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013581 中海海頤混合A 0.9809 0.9809 0.9810 0.9810 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013581 中海海頤混合A 0.9810 0.9810 0.9811 0.9811 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013581 中海海頤混合A 0.9811 0.9811 0.9809 0.9809 0.0002 0.02%
2025-05-12 013581 中海海頤混合A 0.9809 0.9809 0.9813 0.9813 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 013581 中海海頤混合A 0.9813 0.9813 0.9815 0.9815 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013581 中海海頤混合A 0.9815 0.9815 0.9812 0.9812 0.0003 0.03%
2025-05-07 013581 中海海頤混合A 0.9812 0.9812 0.9813 0.9813 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013581 中海海頤混合A 0.9813 0.9813 0.9799 0.9799 0.0014 0.14%
2025-04-30 013581 中海海頤混合A 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 013581 中海海頤混合A 0.9801 0.9801 0.9798 0.9798 0.0003 0.03%
2025-04-28 013581 中海海頤混合A 0.9798 0.9798 0.9806 0.9806 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 013581 中海海頤混合A 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2025-04-24 013581 中海海頤混合A 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%