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中海海頤混合A基金凈值查詢(013581)

今天最新凈值 0.9810 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9800 -0.0008 -0.0779%
  • 累計凈值：0.9810
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3445億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：許定晴 章俊
今年以來中海海頤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中海海頤混合A(013581)基金累計收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013581 中海海頤混合A 0.9808 0.9808 0.9810 0.9810 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013581 中海海頤混合A 0.9810 0.9810 0.9812 0.9812 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013581 中海海頤混合A 0.9812 0.9812 0.9809 0.9809 0.0003 0.03%
2025-05-19 013581 中海海頤混合A 0.9809 0.9809 0.9807 0.9807 0.0002 0.02%
2025-05-16 013581 中海海頤混合A 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013581 中海海頤混合A 0.9809 0.9809 0.9810 0.9810 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013581 中海海頤混合A 0.9810 0.9810 0.9811 0.9811 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013581 中海海頤混合A 0.9811 0.9811 0.9809 0.9809 0.0002 0.02%
2025-05-12 013581 中海海頤混合A 0.9809 0.9809 0.9813 0.9813 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 013581 中海海頤混合A 0.9813 0.9813 0.9815 0.9815 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013581 中海海頤混合A 0.9815 0.9815 0.9812 0.9812 0.0003 0.03%
2025-05-07 013581 中海海頤混合A 0.9812 0.9812 0.9813 0.9813 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013581 中海海頤混合A 0.9813 0.9813 0.9799 0.9799 0.0014 0.14%
2025-04-30 013581 中海海頤混合A 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 013581 中海海頤混合A 0.9801 0.9801 0.9798 0.9798 0.0003 0.03%
2025-04-28 013581 中海海頤混合A 0.9798 0.9798 0.9806 0.9806 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 013581 中海海頤混合A 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2025-04-24 013581 中海海頤混合A 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-04-23 013581 中海海頤混合A 0.9805 0.9805 0.9809 0.9809 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013581 中海海頤混合A 0.9809 0.9809 0.9803 0.9803 0.0006 0.06%
2025-04-21 013581 中海海頤混合A 0.9803 0.9803 0.9791 0.9791 0.0012 0.12%
2025-04-18 013581 中海海頤混合A 0.9791 0.9791 0.9794 0.9794 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013581 中海海頤混合A 0.9794 0.9794 0.9797 0.9797 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013581 中海海頤混合A 0.9797 0.9797 0.9806 0.9806 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 013581 中海海頤混合A 0.9806 0.9806 0.9819 0.9819 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 013581 中海海頤混合A 0.9819 0.9819 0.9798 0.9798 0.0021 0.21%
2025-04-11 013581 中海海頤混合A 0.9798 0.9798 0.9777 0.9777 0.0021 0.21%
2025-04-10 013581 中海海頤混合A 0.9777 0.9777 0.9764 0.9764 0.0013 0.13%
2025-04-09 013581 中海海頤混合A 0.9764 0.9764 0.9744 0.9744 0.0020 0.21%
2025-04-08 013581 中海海頤混合A 0.9744 0.9744 0.9754 0.9754 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 013581 中海海頤混合A 0.9754 0.9754 0.9877 0.9877 -0.0123 -1.25%
2025-04-03 013581 中海海頤混合A 0.9877 0.9877 0.9881 0.9881 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 013581 中海海頤混合A 0.9881 0.9881 0.9863 0.9863 0.0018 0.18%
2025-04-01 013581 中海海頤混合A 0.9863 0.9863 0.9847 0.9847 0.0016 0.16%
2025-03-31 013581 中海海頤混合A 0.9847 0.9847 0.9854 0.9854 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 013581 中海海頤混合A 0.9854 0.9854 0.9877 0.9877 -0.0023 -0.23%
2025-03-27 013581 中海海頤混合A 0.9877 0.9877 0.9885 0.9885 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 013581 中海海頤混合A 0.9885 0.9885 0.9876 0.9876 0.0009 0.09%
2025-03-25 013581 中海海頤混合A 0.9876 0.9876 0.9864 0.9864 0.0012 0.12%
2025-03-24 013581 中海海頤混合A 0.9864 0.9864 0.9872 0.9872 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 013581 中海海頤混合A 0.9872 0.9872 0.9897 0.9897 -0.0025 -0.25%
2025-03-20 013581 中海海頤混合A 0.9897 0.9897 0.9898 0.9898 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 013581 中海海頤混合A 0.9898 0.9898 0.9917 0.9917 -0.0019 -0.19%
2025-03-18 013581 中海海頤混合A 0.9917 0.9917 0.9927 0.9927 -0.0010 -0.10%
2025-03-17 013581 中海海頤混合A 0.9927 0.9927 0.9940 0.9940 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 013581 中海海頤混合A 0.9940 0.9940 0.9936 0.9936 0.0004 0.04%
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2025-03-12 013581 中海海頤混合A 0.9950 0.9950 0.9933 0.9933 0.0017 0.17%
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2025-03-10 013581 中海海頤混合A 0.9961 0.9961 0.9964 0.9964 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013581 中海海頤混合A 0.9964 0.9964 0.9986 0.9986 -0.0022 -0.22%
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2025-01-07 013581 中海海頤混合A 0.9873 0.9873 0.9832 0.9832 0.0041 0.42%
2025-01-06 013581 中海海頤混合A 0.9832 0.9832 0.9851 0.9851 -0.0019 -0.19%
2025-01-03 013581 中海海頤混合A 0.9851 0.9851 0.9926 0.9926 -0.0075 -0.76%
2025-01-02 013581 中海海頤混合A 0.9926 0.9926 1.0005 1.0005 -0.0079 -0.79%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%