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鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C(鵬揚(yáng)豐利一年定開債券C)基金凈值查詢(013580)

今天最新凈值 1.1476 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1476
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3990億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王華 王經(jīng)瑞
近一季鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C|鵬揚(yáng)豐利一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C(013580)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1472 1.1472 1.1476 1.1476 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1476 1.1476 1.1471 1.1471 0.0005 0.04%
2025-05-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1471 1.1471 1.1466 1.1466 0.0005 0.04%
2025-05-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1466 1.1466 1.1460 1.1460 0.0006 0.05%
2025-05-16 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00%
2025-05-15 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1460 1.1460 1.1463 1.1463 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1463 1.1463 1.1460 1.1460 0.0003 0.03%
2025-05-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2025-05-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1458 1.1458 1.1447 1.1447 0.0011 0.10%
2025-05-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1447 1.1447 1.1443 1.1443 0.0004 0.03%
2025-05-08 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1443 1.1443 1.1430 1.1430 0.0013 0.11%
2025-05-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2025-05-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1428 1.1428 1.1413 1.1413 0.0015 0.13%
2025-04-30 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1413 1.1413 1.1409 1.1409 0.0004 0.04%
2025-04-29 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1409 1.1409 1.1399 1.1399 0.0010 0.09%
2025-04-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1399 1.1399 1.1410 1.1410 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2025-04-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1409 1.1409 1.1416 1.1416 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1416 1.1416 1.1411 1.1411 0.0005 0.04%
2025-04-22 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2025-04-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1409 1.1409 1.1404 1.1404 0.0005 0.04%
2025-04-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1404 1.1404 1.1405 1.1405 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2025-04-16 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1403 1.1403 1.1410 1.1410 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1410 1.1410 1.1417 1.1417 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1417 1.1417 1.1414 1.1414 0.0003 0.03%
2025-04-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1414 1.1414 1.1418 1.1418 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1418 1.1418 1.1404 1.1404 0.0014 0.12%
2025-04-09 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1404 1.1404 1.1393 1.1393 0.0011 0.10%
2025-04-08 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1393 1.1393 1.1376 1.1376 0.0017 0.15%
2025-04-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1376 1.1376 1.1417 1.1417 -0.0041 -0.36%
2025-04-03 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2025-04-02 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2025-04-01 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1414 1.1414 1.1406 1.1406 0.0008 0.07%
2025-03-31 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1406 1.1406 1.1411 1.1411 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1411 1.1411 1.1414 1.1414 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1414 1.1414 1.1411 1.1411 0.0003 0.03%
2025-03-26 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1411 1.1411 1.1406 1.1406 0.0005 0.04%
2025-03-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1406 1.1406 1.1386 1.1386 0.0020 0.18%
2025-03-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1386 1.1386 1.1386 1.1386 0.0000 0.00%
2025-03-21 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1386 1.1386 1.1395 1.1395 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2025-03-19 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1392 1.1392 1.1399 1.1399 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1399 1.1399 1.1395 1.1395 0.0004 0.04%
2025-03-17 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1395 1.1395 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1397 1.1397 1.1381 1.1381 0.0016 0.14%
2025-03-13 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2025-03-12 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1378 1.1378 1.1375 1.1375 0.0003 0.03%
2025-03-11 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1375 1.1375 1.1387 1.1387 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1387 1.1387 1.1398 1.1398 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1398 1.1398 1.1409 1.1409 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1409 1.1409 1.1397 1.1397 0.0012 0.11%
2025-03-05 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2025-03-04 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1394 1.1394 1.1385 1.1385 0.0009 0.08%
2025-03-03 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1385 1.1385 1.1380 1.1380 0.0005 0.04%
2025-02-28 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1380 1.1380 1.1400 1.1400 -0.0020 -0.18%
2025-02-27 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1400 1.1400 1.1405 1.1405 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1405 1.1405 1.1393 1.1393 0.0012 0.11%
2025-02-25 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2025-02-24 013580 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券C 1.1392 1.1392 1.1404 1.1404 -0.0012 -0.11%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%