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鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A(鵬揚(yáng)豐利一年定開(kāi)債券A)基金凈值查詢(xún)(013579)

今天最新凈值 1.1605 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1605
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3953億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王華 王經(jīng)瑞
近一季鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A|鵬揚(yáng)豐利一年定開(kāi)債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A(013579)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1601 1.1601 1.1605 1.1605 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1605 1.1605 1.1600 1.1600 0.0005 0.04%
2025-05-20 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1600 1.1600 1.1595 1.1595 0.0005 0.04%
2025-05-19 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1595 1.1595 1.1588 1.1588 0.0007 0.06%
2025-05-16 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1588 1.1588 1.1588 1.1588 0.0000 0.00%
2025-05-15 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1588 1.1588 1.1591 1.1591 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1591 1.1591 1.1588 1.1588 0.0003 0.03%
2025-05-13 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1588 1.1588 1.1586 1.1586 0.0002 0.02%
2025-05-12 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1586 1.1586 1.1575 1.1575 0.0011 0.10%
2025-05-09 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1575 1.1575 1.1570 1.1570 0.0005 0.04%
2025-05-08 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1570 1.1570 1.1557 1.1557 0.0013 0.11%
2025-05-07 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2025-05-06 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1555 1.1555 1.1539 1.1539 0.0016 0.14%
2025-04-30 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1539 1.1539 1.1535 1.1535 0.0004 0.03%
2025-04-29 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1535 1.1535 1.1525 1.1525 0.0010 0.09%
2025-04-28 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1525 1.1525 1.1536 1.1536 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1536 1.1536 1.1535 1.1535 0.0001 0.01%
2025-04-24 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1535 1.1535 1.1542 1.1542 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1542 1.1542 1.1537 1.1537 0.0005 0.04%
2025-04-22 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1537 1.1537 1.1535 1.1535 0.0002 0.02%
2025-04-21 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1535 1.1535 1.1529 1.1529 0.0006 0.05%
2025-04-18 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1529 1.1529 1.1530 1.1530 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1530 1.1530 1.1528 1.1528 0.0002 0.02%
2025-04-16 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1528 1.1528 1.1535 1.1535 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1535 1.1535 1.1542 1.1542 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1542 1.1542 1.1539 1.1539 0.0003 0.03%
2025-04-11 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1539 1.1539 1.1542 1.1542 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1542 1.1542 1.1528 1.1528 0.0014 0.12%
2025-04-09 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1528 1.1528 1.1517 1.1517 0.0011 0.10%
2025-04-08 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1517 1.1517 1.1500 1.1500 0.0017 0.15%
2025-04-07 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1500 1.1500 1.1541 1.1541 -0.0041 -0.36%
2025-04-03 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1541 1.1541 1.1539 1.1539 0.0002 0.02%
2025-04-02 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1539 1.1539 1.1537 1.1537 0.0002 0.02%
2025-04-01 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1537 1.1537 1.1529 1.1529 0.0008 0.07%
2025-03-31 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1529 1.1529 1.1535 1.1535 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1535 1.1535 1.1537 1.1537 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1537 1.1537 1.1535 1.1535 0.0002 0.02%
2025-03-26 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1535 1.1535 1.1529 1.1529 0.0006 0.05%
2025-03-25 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1529 1.1529 1.1509 1.1509 0.0020 0.17%
2025-03-24 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1509 1.1509 1.1509 1.1509 0.0000 0.00%
2025-03-21 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1509 1.1509 1.1517 1.1517 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1517 1.1517 1.1515 1.1515 0.0002 0.02%
2025-03-19 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1515 1.1515 1.1521 1.1521 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1521 1.1521 1.1517 1.1517 0.0004 0.03%
2025-03-17 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1517 1.1517 1.1518 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1518 1.1518 1.1503 1.1503 0.0015 0.13%
2025-03-13 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1503 1.1503 1.1500 1.1500 0.0003 0.03%
2025-03-12 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1500 1.1500 1.1496 1.1496 0.0004 0.03%
2025-03-11 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1496 1.1496 1.1509 1.1509 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1509 1.1509 1.1519 1.1519 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1519 1.1519 1.1530 1.1530 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1530 1.1530 1.1518 1.1518 0.0012 0.10%
2025-03-05 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1518 1.1518 1.1515 1.1515 0.0003 0.03%
2025-03-04 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1515 1.1515 1.1506 1.1506 0.0009 0.08%
2025-03-03 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1506 1.1506 1.1500 1.1500 0.0006 0.05%
2025-02-28 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1500 1.1500 1.1520 1.1520 -0.0020 -0.17%
2025-02-27 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1520 1.1520 1.1525 1.1525 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1525 1.1525 1.1514 1.1514 0.0011 0.10%
2025-02-25 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1514 1.1514 1.1512 1.1512 0.0002 0.02%
2025-02-24 013579 鵬揚(yáng)豐利一年持有債券A 1.1512 1.1512 1.1524 1.1524 -0.0012 -0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%