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鵬揚品質精選混合A基金凈值查詢(013575)

今天最新凈值 0.8946 0.0065 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8866 -0.0080 -0.8901%
  • 累計凈值：0.8946
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9222億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱國慶
近一周鵬揚品質精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚品質精選混合A(013575)基金累計收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8874 0.8874 0.8946 0.8946 -0.0072 -0.80%
2025-05-21 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8946 0.8946 0.8881 0.8881 0.0065 0.73%
2025-05-20 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8881 0.8881 0.8841 0.8841 0.0040 0.45%
2025-05-19 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8841 0.8841 0.8877 0.8877 -0.0036 -0.41%
2025-05-16 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8877 0.8877 0.8894 0.8894 -0.0017 -0.19%