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鵬揚品質精選混合A基金凈值查詢(013575)

今天最新凈值 0.8946 0.0065 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8866 -0.0080 -0.8901%
  • 累計凈值：0.8946
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9222億
  • 最近資產：0.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：朱國慶
近一月鵬揚品質精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚品質精選混合A(013575)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8874 0.8874 0.8946 0.8946 -0.0072 -0.80%
2025-05-21 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8946 0.8946 0.8881 0.8881 0.0065 0.73%
2025-05-20 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8881 0.8881 0.8841 0.8841 0.0040 0.45%
2025-05-19 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8841 0.8841 0.8877 0.8877 -0.0036 -0.41%
2025-05-16 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8877 0.8877 0.8894 0.8894 -0.0017 -0.19%
2025-05-15 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8894 0.8894 0.8988 0.8988 -0.0094 -1.05%
2025-05-14 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8988 0.8988 0.8943 0.8943 0.0045 0.50%
2025-05-13 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8943 0.8943 0.9003 0.9003 -0.0060 -0.67%
2025-05-12 013575 鵬揚品質精選混合A 0.9003 0.9003 0.8879 0.8879 0.0124 1.40%
2025-05-09 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8879 0.8879 0.8948 0.8948 -0.0069 -0.77%
2025-05-08 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8948 0.8948 0.8899 0.8899 0.0049 0.55%
2025-05-07 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8899 0.8899 0.8886 0.8886 0.0013 0.15%
2025-05-06 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8886 0.8886 0.8767 0.8767 0.0119 1.36%
2025-04-30 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8767 0.8767 0.8777 0.8777 -0.0010 -0.11%
2025-04-29 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8777 0.8777 0.8781 0.8781 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8781 0.8781 0.8854 0.8854 -0.0073 -0.82%
2025-04-25 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8854 0.8854 0.8840 0.8840 0.0014 0.16%
2025-04-24 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8840 0.8840 0.8864 0.8864 -0.0024 -0.27%
2025-04-23 013575 鵬揚品質精選混合A 0.8864 0.8864 0.8816 0.8816 0.0048 0.54%