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中郵鑫溢中短債債券A基金凈值查詢(xún)(013573)

今天最新凈值 1.0887 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0887
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1585億
  • 最近資產(chǎn)：20.40億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 閆宜乘 姚藝
近半年中郵鑫溢中短債債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中郵鑫溢中短債債券A(013573)基金累計(jì)收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-28 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2024-11-27 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2024-11-26 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2024-11-25 013573 中郵鑫溢中短債債券A 1.0718 1.0718 1.0713 1.0713 0.0005 0.05%