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華夏卓信一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(013545)

今天最新凈值 1.1141 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1138 -0.0003 -0.0299%
  • 累計(jì)凈值：1.1141
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.1019億
  • 最近資產(chǎn)：43.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜
近一周華夏卓信一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏卓信一年定開債券發(fā)起式(013545)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013545 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 1.1135 1.1135 1.1141 1.1141 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 013545 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 1.1141 1.1141 1.1135 1.1135 0.0006 0.05%
2025-05-20 013545 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 1.1135 1.1135 1.1124 1.1124 0.0011 0.10%
2025-05-19 013545 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 1.1124 1.1124 1.1120 1.1120 0.0004 0.04%
2025-05-16 013545 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 1.1120 1.1120 1.1124 1.1124 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%