華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(013545)
今天最新凈值
1.1141
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1138
-0.0003 -0.0299%
- 累計(jì)凈值：1.1141
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：40.1019億
- 最近資產(chǎn)：43.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜
近一月華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近一月,華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式(013545)基金累計(jì)收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
013545 |
華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04% |
