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英大安惠純債E基金凈值查詢(013543)

今天最新凈值 1.0713 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1213
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0000億
  • 最近資產(chǎn)：52.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一年英大安惠純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大安惠純債E(013543)基金累計收益率2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013543 英大安惠純債E 1.0713 1.1213 1.0713 1.1213 0.0000 0.00%
2025-05-21 013543 英大安惠純債E 1.0713 1.1213 1.0715 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013543 英大安惠純債E 1.0715 1.1215 1.0718 1.1218 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 013543 英大安惠純債E 1.0718 1.1218 1.0708 1.1208 0.0010 0.09%
2025-05-16 013543 英大安惠純債E 1.0708 1.1208 1.0709 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013543 英大安惠純債E 1.0709 1.1209 1.0715 1.1215 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013543 英大安惠純債E 1.0715 1.1215 1.0718 1.1218 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013543 英大安惠純債E 1.0718 1.1218 1.0708 1.1208 0.0010 0.09%
2025-05-12 013543 英大安惠純債E 1.0708 1.1208 1.0733 1.1233 -0.0025 -0.23%
2025-05-09 013543 英大安惠純債E 1.0733 1.1233 1.0732 1.1232 0.0001 0.01%
2025-05-08 013543 英大安惠純債E 1.0732 1.1232 1.0721 1.1221 0.0011 0.10%
2025-05-07 013543 英大安惠純債E 1.0721 1.1221 1.0726 1.1226 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 013543 英大安惠純債E 1.0726 1.1226 1.0726 1.1226 0.0000 0.00%
2025-04-30 013543 英大安惠純債E 1.0726 1.1226 1.0723 1.1223 0.0003 0.03%
2025-04-29 013543 英大安惠純債E 1.0723 1.1223 1.0712 1.1212 0.0011 0.10%
2025-04-28 013543 英大安惠純債E 1.0712 1.1212 1.0704 1.1204 0.0008 0.07%
2025-04-25 013543 英大安惠純債E 1.0704 1.1204 1.0702 1.1202 0.0002 0.02%
2025-04-24 013543 英大安惠純債E 1.0702 1.1202 1.0703 1.1203 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013543 英大安惠純債E 1.0703 1.1203 1.0711 1.1211 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 013543 英大安惠純債E 1.0711 1.1211 1.0702 1.1202 0.0009 0.08%
2025-04-21 013543 英大安惠純債E 1.0702 1.1202 1.0710 1.1210 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 013543 英大安惠純債E 1.0710 1.1210 1.0708 1.1208 0.0002 0.02%
2025-04-17 013543 英大安惠純債E 1.0708 1.1208 1.0714 1.1214 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 013543 英大安惠純債E 1.0714 1.1214 1.0711 1.1211 0.0003 0.03%
2025-04-15 013543 英大安惠純債E 1.0711 1.1211 1.0712 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013543 英大安惠純債E 1.0712 1.1212 1.0711 1.1211 0.0001 0.01%
2025-04-11 013543 英大安惠純債E 1.0711 1.1211 1.0711 1.1211 0.0000 0.00%
2025-04-10 013543 英大安惠純債E 1.0711 1.1211 1.0707 1.1207 0.0004 0.04%
2025-04-09 013543 英大安惠純債E 1.0707 1.1207 1.0704 1.1204 0.0003 0.03%
2025-04-08 013543 英大安惠純債E 1.0704 1.1204 1.0724 1.1224 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 013543 英大安惠純債E 1.0724 1.1224 1.0691 1.1191 0.0033 0.31%
2025-04-03 013543 英大安惠純債E 1.0691 1.1191 1.0657 1.1157 0.0034 0.32%
2025-04-02 013543 英大安惠純債E 1.0657 1.1157 1.0644 1.1144 0.0013 0.12%
2025-04-01 013543 英大安惠純債E 1.0644 1.1144 1.0645 1.1145 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 013543 英大安惠純債E 1.0645 1.1145 1.0641 1.1141 0.0004 0.04%
2025-03-28 013543 英大安惠純債E 1.0641 1.1141 1.0643 1.1143 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 013543 英大安惠純債E 1.0643 1.1143 1.0646 1.1146 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 013543 英大安惠純債E 1.0646 1.1146 1.0635 1.1135 0.0011 0.10%
2025-03-25 013543 英大安惠純債E 1.0635 1.1135 1.0629 1.1129 0.0006 0.06%
2025-03-24 013543 英大安惠純債E 1.0629 1.1129 1.0623 1.1123 0.0006 0.06%
2025-03-21 013543 英大安惠純債E 1.0623 1.1123 1.0629 1.1129 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 013543 英大安惠純債E 1.0629 1.1129 1.0609 1.1109 0.0020 0.19%
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2025-03-17 013543 英大安惠純債E 1.0597 1.1097 1.0629 1.1129 -0.0032 -0.30%
2025-03-14 013543 英大安惠純債E 1.0629 1.1129 1.0620 1.1120 0.0009 0.08%
2025-03-13 013543 英大安惠純債E 1.0620 1.1120 1.0624 1.1124 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 013543 英大安惠純債E 1.0624 1.1124 1.0604 1.1104 0.0020 0.19%
2025-03-11 013543 英大安惠純債E 1.0604 1.1104 1.0633 1.1133 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 013543 英大安惠純債E 1.0633 1.1133 1.0639 1.1139 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 013543 英大安惠純債E 1.0639 1.1139 1.0663 1.1163 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 013543 英大安惠純債E 1.0663 1.1163 1.0679 1.1179 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 013543 英大安惠純債E 1.0679 1.1179 1.0675 1.1175 0.0004 0.04%
2025-03-04 013543 英大安惠純債E 1.0675 1.1175 1.0677 1.1177 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013543 英大安惠純債E 1.0677 1.1177 1.0664 1.1164 0.0013 0.12%
2025-02-28 013543 英大安惠純債E 1.0664 1.1164 1.0652 1.1152 0.0012 0.11%
2025-02-27 013543 英大安惠純債E 1.0652 1.1152 1.0665 1.1165 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 013543 英大安惠純債E 1.0665 1.1165 1.0662 1.1162 0.0003 0.03%
2025-02-25 013543 英大安惠純債E 1.0662 1.1162 1.0653 1.1153 0.0009 0.08%
2025-02-24 013543 英大安惠純債E 1.0653 1.1153 1.0671 1.1171 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 013543 英大安惠純債E 1.0671 1.1171 1.0685 1.1185 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 013543 英大安惠純債E 1.0685 1.1185 1.0698 1.1198 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 013543 英大安惠純債E 1.0698 1.1198 1.0692 1.1192 0.0006 0.06%
2025-02-18 013543 英大安惠純債E 1.0692 1.1192 1.0699 1.1199 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 013543 英大安惠純債E 1.0699 1.1199 1.0708 1.1208 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 013543 英大安惠純債E 1.0708 1.1208 1.0718 1.1218 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 013543 英大安惠純債E 1.0718 1.1218 1.0721 1.1221 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 013543 英大安惠純債E 1.0721 1.1221 1.0723 1.1223 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 013543 英大安惠純債E 1.0723 1.1223 1.0721 1.1221 0.0002 0.02%
2025-02-10 013543 英大安惠純債E 1.0721 1.1221 1.0731 1.1231 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 013543 英大安惠純債E 1.0731 1.1231 1.0734 1.1234 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 013543 英大安惠純債E 1.0734 1.1234 1.0727 1.1227 0.0007 0.07%
2025-02-05 013543 英大安惠純債E 1.0727 1.1227 1.0719 1.1219 0.0008 0.07%
2025-01-27 013543 英大安惠純債E 1.0719 1.1219 1.0704 1.1204 0.0015 0.14%
2025-01-22 013543 英大安惠純債E 1.0709 1.1209 1.0710 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013543 英大安惠純債E 1.0714 1.1214 1.0702 1.1202 0.0012 0.11%
2025-01-13 013543 英大安惠純債E 1.0702 1.1202 1.0714 1.1214 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 013543 英大安惠純債E 1.0714 1.1214 1.0712 1.1212 0.0002 0.02%
2025-01-09 013543 英大安惠純債E 1.0712 1.1212 1.0724 1.1224 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 013543 英大安惠純債E 1.0724 1.1224 1.0727 1.1227 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013543 英大安惠純債E 1.0727 1.1227 1.0736 1.1236 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 013543 英大安惠純債E 1.0736 1.1236 1.0734 1.1234 0.0002 0.02%
2025-01-03 013543 英大安惠純債E 1.0734 1.1234 1.0730 1.1230 0.0004 0.04%
2025-01-02 013543 英大安惠純債E 1.0730 1.1230 1.0717 1.1217 0.0013 0.12%
2024-12-31 013543 英大安惠純債E 1.0717 1.1217 1.0709 1.1209 0.0008 0.07%
2024-12-26 013543 英大安惠純債E 1.0701 1.1201 1.0696 1.1196 0.0005 0.05%
2024-12-25 013543 英大安惠純債E 1.0696 1.1196 1.0703 1.1203 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 013543 英大安惠純債E 1.0703 1.1203 1.0706 1.1206 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 013543 英大安惠純債E 1.0706 1.1206 1.0704 1.1204 0.0002 0.02%
2024-12-20 013543 英大安惠純債E 1.0704 1.1204 1.0691 1.1191 0.0013 0.12%
2024-12-19 013543 英大安惠純債E 1.0691 1.1191 1.0686 1.1186 0.0005 0.05%
2024-12-18 013543 英大安惠純債E 1.0686 1.1186 1.0688 1.1188 -0.0002 -0.02%
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2024-12-16 013543 英大安惠純債E 1.0690 1.1190 1.0682 1.1182 0.0008 0.07%
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2024-12-10 013543 英大安惠純債E 1.0661 1.1161 1.0645 1.1145 0.0016 0.15%
2024-12-09 013543 英大安惠純債E 1.0645 1.1145 1.0639 1.1139 0.0006 0.06%
2024-12-06 013543 英大安惠純債E 1.0639 1.1139 1.0640 1.1140 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 013543 英大安惠純債E 1.0640 1.1140 1.0639 1.1139 0.0001 0.01%
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2024-12-02 013543 英大安惠純債E 1.0633 1.1133 1.0617 1.1117 0.0016 0.15%
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2024-11-26 013543 英大安惠純債E 1.0604 1.1104 1.0604 1.1104 0.0000 0.00%
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2024-11-22 013543 英大安惠純債E 1.0600 1.1100 1.0600 1.1100 0.0000 0.00%
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2024-11-20 013543 英大安惠純債E 1.0596 1.1096 1.0595 1.1095 0.0001 0.01%
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2024-11-18 013543 英大安惠純債E 1.0594 1.1094 1.0598 1.1098 -0.0004 -0.04%
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債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%