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英大安惠純債E基金凈值查詢(013543)

今天最新凈值 1.0713 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1213
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0000億
  • 最近資產(chǎn)：52.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一月英大安惠純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大安惠純債E(013543)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013543 英大安惠純債E 1.0713 1.1213 1.0713 1.1213 0.0000 0.00%
2025-05-21 013543 英大安惠純債E 1.0713 1.1213 1.0715 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013543 英大安惠純債E 1.0715 1.1215 1.0718 1.1218 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 013543 英大安惠純債E 1.0718 1.1218 1.0708 1.1208 0.0010 0.09%
2025-05-16 013543 英大安惠純債E 1.0708 1.1208 1.0709 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013543 英大安惠純債E 1.0709 1.1209 1.0715 1.1215 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 013543 英大安惠純債E 1.0715 1.1215 1.0718 1.1218 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013543 英大安惠純債E 1.0718 1.1218 1.0708 1.1208 0.0010 0.09%
2025-05-12 013543 英大安惠純債E 1.0708 1.1208 1.0733 1.1233 -0.0025 -0.23%
2025-05-09 013543 英大安惠純債E 1.0733 1.1233 1.0732 1.1232 0.0001 0.01%
2025-05-08 013543 英大安惠純債E 1.0732 1.1232 1.0721 1.1221 0.0011 0.10%
2025-05-07 013543 英大安惠純債E 1.0721 1.1221 1.0726 1.1226 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 013543 英大安惠純債E 1.0726 1.1226 1.0726 1.1226 0.0000 0.00%
2025-04-30 013543 英大安惠純債E 1.0726 1.1226 1.0723 1.1223 0.0003 0.03%
2025-04-29 013543 英大安惠純債E 1.0723 1.1223 1.0712 1.1212 0.0011 0.10%
2025-04-28 013543 英大安惠純債E 1.0712 1.1212 1.0704 1.1204 0.0008 0.07%
2025-04-25 013543 英大安惠純債E 1.0704 1.1204 1.0702 1.1202 0.0002 0.02%
2025-04-24 013543 英大安惠純債E 1.0702 1.1202 1.0703 1.1203 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013543 英大安惠純債E 1.0703 1.1203 1.0711 1.1211 -0.0008 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%