凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
銀河科技成長混合發(fā)起式A | 0.9314 | 0.42% |
銀河科技成長混合發(fā)起式C | 0.9291 | 0.41% |
300價值A(chǔ) | 1.9120 | 0.37% |
上證紅利 | 1.0120 | 0.24% |
銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0299 | 0.22% |
銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0289 | 0.22% |
銀河君潤混合C | 1.0419 | 0.12% |
銀河君潤混合A | 1.0454 | 0.11% |
銀信添利B | 1.0356 | 0.06% |
銀信添利A | 1.0403 | 0.06% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金信民富債券C | 1.0492 | 0.36% |
恒生前海福瑞30天持有期債券A | 1.0003 | 0.11% |
恒生前海福瑞30天持有期債券C | 1.0001 | 0.10% |
中海純債C | 1.1420 | 0.09% |
博時裕乾純債債券E | 1.2027 | 0.09% |
博時裕順純債債券C | 1.3104 | 0.08% |
北信穩(wěn)定A | 1.3220 | 0.08% |
博時裕順純債債券A | 1.3095 | 0.08% |
平安惠盈C | 1.2220 | 0.08% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0765 | 0.07% |