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銀河中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(銀河中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C) - 基金主頁(yè)(代碼:013542)

今天最新凈值 1.0136 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0236
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0099億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-07-01 2022-07-01 2022-07-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
銀河中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(013542)基金檔案
基金代碼 013542 基金簡(jiǎn)稱 銀河中債1-3年國(guó)開(kāi)債C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-22~2021-09-27 成立日期 2021-09-28 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 張沛 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 0.01億 最近份額 0.0099億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
匯添富多策略純債E 1.1560 0.05%
平安合進(jìn)1年定開(kāi)債 1.0388 0.05%
東方紅益鑫純債債券E 1.1042 0.05%
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
東方紅益鑫純債A 1.1120 0.04%
東方紅益鑫純債C 1.1046 0.04%