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長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(013514)

今天最新凈值 0.6263 0.0013 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6104 -0.0112 -1.8009%
  • 累計(jì)凈值：0.6263
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6757億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇
近一周長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C(013514)基金累計(jì)收益率-1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013514 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C 0.6216 0.6216 0.6263 0.6263 -0.0047 -0.75%
2025-05-21 013514 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C 0.6263 0.6263 0.6250 0.6250 0.0013 0.21%
2025-05-20 013514 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C 0.6250 0.6250 0.6198 0.6198 0.0052 0.84%
2025-05-19 013514 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C 0.6198 0.6198 0.6247 0.6247 -0.0049 -0.78%
2025-05-16 013514 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合C 0.6247 0.6247 0.6207 0.6207 0.0040 0.64%