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長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(013513)

今天最新凈值 0.6362 0.0053 0.8400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6342 -0.0034 -0.5358%
  • 累計(jì)凈值：0.6362
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6228億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇
近一季長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A(013513)基金累計(jì)收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6376 0.6376 0.6362 0.6362 0.0014 0.22%
2025-05-20 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6362 0.6362 0.6309 0.6309 0.0053 0.84%
2025-05-19 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6309 0.6309 0.6359 0.6359 -0.0050 -0.79%
2025-05-16 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6359 0.6359 0.6318 0.6318 0.0041 0.65%
2025-05-15 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6318 0.6318 0.6417 0.6417 -0.0099 -1.54%
2025-05-14 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6417 0.6417 0.6487 0.6487 -0.0070 -1.08%
2025-05-13 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6487 0.6487 0.6507 0.6507 -0.0020 -0.31%
2025-05-12 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6507 0.6507 0.6404 0.6404 0.0103 1.61%
2025-05-09 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6404 0.6404 0.6532 0.6532 -0.0128 -1.96%
2025-05-08 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6532 0.6532 0.6589 0.6589 -0.0057 -0.87%
2025-05-07 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6589 0.6589 0.6682 0.6682 -0.0093 -1.39%
2025-05-06 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6682 0.6682 0.6600 0.6600 0.0082 1.24%
2025-04-30 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6600 0.6600 0.6422 0.6422 0.0178 2.77%
2025-04-29 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6422 0.6422 0.6343 0.6343 0.0079 1.25%
2025-04-28 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6343 0.6343 0.6345 0.6345 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6345 0.6345 0.6406 0.6406 -0.0061 -0.95%
2025-04-24 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6406 0.6406 0.6396 0.6396 0.0010 0.16%
2025-04-23 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6396 0.6396 0.6217 0.6217 0.0179 2.88%
2025-04-22 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6217 0.6217 0.6294 0.6294 -0.0077 -1.22%
2025-04-21 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6294 0.6294 0.6112 0.6112 0.0182 2.98%
2025-04-18 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6112 0.6112 0.6139 0.6139 -0.0027 -0.44%
2025-04-17 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6139 0.6139 0.6171 0.6171 -0.0032 -0.52%
2025-04-16 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6171 0.6171 0.6230 0.6230 -0.0059 -0.95%
2025-04-15 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6230 0.6230 0.6255 0.6255 -0.0025 -0.40%
2025-04-14 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6255 0.6255 0.6188 0.6188 0.0067 1.08%
2025-04-11 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6188 0.6188 0.5968 0.5968 0.0220 3.69%
2025-04-10 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.5968 0.5968 0.5732 0.5732 0.0236 4.12%
2025-04-09 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.5732 0.5732 0.5593 0.5593 0.0139 2.49%
2025-04-08 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.5593 0.5593 0.5697 0.5697 -0.0104 -1.83%
2025-04-07 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.5697 0.5697 0.6435 0.6435 -0.0738 -11.47%
2025-04-03 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6435 0.6435 0.6611 0.6611 -0.0176 -2.66%
2025-04-02 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6611 0.6611 0.6546 0.6546 0.0065 0.99%
2025-04-01 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6546 0.6546 0.6640 0.6640 -0.0094 -1.42%
2025-03-31 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6640 0.6640 0.6694 0.6694 -0.0054 -0.81%
2025-03-28 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6694 0.6694 0.6763 0.6763 -0.0069 -1.02%
2025-03-27 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6763 0.6763 0.6778 0.6778 -0.0015 -0.22%
2025-03-26 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6778 0.6778 0.6652 0.6652 0.0126 1.89%
2025-03-25 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6652 0.6652 0.6846 0.6846 -0.0194 -2.83%
2025-03-24 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6846 0.6846 0.6724 0.6724 0.0122 1.81%
2025-03-21 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6724 0.6724 0.7076 0.7076 -0.0352 -4.97%
2025-03-20 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7076 0.7076 0.7095 0.7095 -0.0019 -0.27%
2025-03-19 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7095 0.7095 0.7116 0.7116 -0.0021 -0.30%
2025-03-18 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7116 0.7116 0.7024 0.7024 0.0092 1.31%
2025-03-17 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7024 0.7024 0.7031 0.7031 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7031 0.7031 0.6892 0.6892 0.0139 2.02%
2025-03-13 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6892 0.6892 0.7185 0.7185 -0.0293 -4.08%
2025-03-12 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7185 0.7185 0.7164 0.7164 0.0021 0.29%
2025-03-11 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7164 0.7164 0.7215 0.7215 -0.0051 -0.71%
2025-03-10 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7215 0.7215 0.7287 0.7287 -0.0072 -0.99%
2025-03-07 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7287 0.7287 0.7299 0.7299 -0.0012 -0.16%
2025-03-06 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7299 0.7299 0.7193 0.7193 0.0106 1.47%
2025-03-05 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7193 0.7193 0.6959 0.6959 0.0234 3.36%
2025-03-04 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6959 0.6959 0.6744 0.6744 0.0215 3.19%
2025-03-03 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6744 0.6744 0.6835 0.6835 -0.0091 -1.33%
2025-02-28 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.6835 0.6835 0.7353 0.7353 -0.0518 -7.04%
2025-02-27 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7353 0.7353 0.7416 0.7416 -0.0063 -0.85%
2025-02-26 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7416 0.7416 0.7260 0.7260 0.0156 2.15%
2025-02-25 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7260 0.7260 0.7282 0.7282 -0.0022 -0.30%
2025-02-24 013513 長(zhǎng)安先進(jìn)制造混合A 0.7282 0.7282 0.7370 0.7370 -0.0088 -1.19%