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華泰柏瑞錦元債券基金凈值查詢(013494)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0667 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1189
成立日期：2021-11-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.0024億
最近資產：5.22億
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經理：羅遠航劉禮彬

近一周華泰柏瑞錦元債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華泰柏瑞錦元債券(013494)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	013494	華泰柏瑞錦元債券	1.0668	1.1190	1.0667	1.1189	0.0001	0.01%
2025-05-21	013494	華泰柏瑞錦元債券	1.0667	1.1189	1.0667	1.1189	0.0000	0.00%
2025-05-20	013494	華泰柏瑞錦元債券	1.0667	1.1189	1.0665	1.1187	0.0002	0.02%
2025-05-19	013494	華泰柏瑞錦元債券	1.0665	1.1187	1.0660	1.1182	0.0005	0.05%
2025-05-16	013494	華泰柏瑞錦元債券	1.0660	1.1182	1.0662	1.1184	-0.0002	-0.02%

標簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲動漫	1.1546	1.94%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A	2.6017	0.68%
華泰柏瑞新金融地產A	1.7192	0.52%
華泰柏瑞紅利精選混合A	1.0643	0.49%
華泰柏瑞紅利精選混合C	1.0634	0.48%
紅利低波	1.1593	0.48%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接A	1.6745	0.43%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接C	1.6439	0.43%
華泰柏瑞上證50指數增強A	1.0509	0.15%
華泰柏瑞上證50指數增強C	1.0417	0.15%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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