華泰柏瑞錦元債券基金凈值查詢(013494)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1189
- 成立日期：2021-11-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0024億
- 最近資產(chǎn)：5.22億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航 劉禮彬
近一月,華泰柏瑞錦元債券(013494)基金累計收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013494 |
華泰柏瑞錦元債券 |
1.0668 |
1.1190 |
1.0667 |
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| 2025-05-21 |
013494 |
華泰柏瑞錦元債券 |
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| 2025-05-20 |
013494 |
華泰柏瑞錦元債券 |
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| 2025-05-19 |
013494 |
華泰柏瑞錦元債券 |
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| 2025-05-16 |
013494 |
華泰柏瑞錦元債券 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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華泰柏瑞錦元債券 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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華泰柏瑞錦元債券 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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華泰柏瑞錦元債券 |
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| 2025-04-29 |
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華泰柏瑞錦元債券 |
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| 2025-04-28 |
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華泰柏瑞錦元債券 |
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| 2025-04-25 |
013494 |
華泰柏瑞錦元債券 |
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| 2025-04-24 |
013494 |
華泰柏瑞錦元債券 |
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1.1160 |
1.0639 |
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| 2025-04-23 |
013494 |
華泰柏瑞錦元債券 |
1.0639 |
1.1161 |
1.0645 |
1.1167 |
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-0.06% |
