華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(013487)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1334
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9377億
- 最近資產(chǎn)：5.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林唐宇 康釗
今年以來(lái)華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來(lái),華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式(013487)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
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013487 |
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華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
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華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0530 |
1.1224 |
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| 2025-02-21 |
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華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
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華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
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華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
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華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
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華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
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華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0589 |
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| 2025-02-05 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0578 |
1.1272 |
1.0570 |
1.1264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0570 |
1.1264 |
1.0560 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0563 |
1.1257 |
1.0561 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0566 |
1.1260 |
1.0565 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0565 |
1.1259 |
1.0570 |
1.1264 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0570 |
1.1264 |
1.0572 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0572 |
1.1266 |
1.0577 |
1.1271 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0577 |
1.1271 |
1.0579 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.1273 |
1.0584 |
1.1278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0584 |
1.1278 |
1.0580 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0580 |
1.1274 |
1.0579 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.1273 |
1.0564 |
1.1258 |
0.0015 |
0.14% |
