華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(013487)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1334
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9377億
- 最近資產(chǎn)：5.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林唐宇 康釗
近一月華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近一月,華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式(013487)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0642 |
1.1336 |
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1.1334 |
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| 2025-05-21 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.1333 |
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| 2025-05-19 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-06 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
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華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.1298 |
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| 2025-04-29 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0598 |
1.1292 |
1.0598 |
1.1292 |
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| 2025-04-25 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0600 |
1.1294 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
013487 |
華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0603 |
1.1297 |
1.0607 |
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