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華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式(013487)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0640 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1334
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.9377億
  • 最近資產(chǎn):5.15億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:林唐宇 康釗
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-07 2024-05-07 2024-05-08 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0158元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0144元