平安合軒1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(013482)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1079
- 成立日期：2023-09-15
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1019億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：唐煜
今年以來(lái)平安合軒1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來(lái),平安合軒1年定開債發(fā)起式(013482)基金累計(jì)收益率0.50%
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基金代碼 |
基金名稱 |
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平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
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1.1025 |
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1.1021 |
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平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
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1.1003 |
1.1003 |
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平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
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1.1007 |
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1.1012 |
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1.1011 |
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1.1015 |
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1.1020 |
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平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
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1.1026 |
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1.1029 |
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1.1030 |
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013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
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1.1023 |
1.1023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1017 |
1.1017 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0002 |
-0.02% |
