平安合軒1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(013482)
今天最新凈值
1.1079
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1079
- 成立日期：2023-09-15
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1019億
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：唐煜
近一季平安合軒1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,平安合軒1年定開債發(fā)起式(013482)基金累計(jì)收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-03 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-04 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-27 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
013482 |
平安合軒1年定開債發(fā)起式 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
