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華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(013478)

今天最新凈值 0.9201 -0.0027 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9201 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：0.9201
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0366億
  • 最近資產(chǎn)：15.48億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一月華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(013478)基金累計收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9101 0.9101 0.9201 0.9201 -0.0100 -1.09%
2025-05-21 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9201 0.9201 0.9228 0.9228 -0.0027 -0.29%
2025-05-20 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9228 0.9228 0.9222 0.9222 0.0006 0.07%
2025-05-19 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9237 0.9237 -0.0015 -0.16%
2025-05-16 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9237 0.9237 0.9311 0.9311 -0.0074 -0.79%
2025-05-15 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9311 0.9311 0.9661 0.9661 -0.0350 -3.62%
2025-05-14 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9661 0.9661 0.9415 0.9415 0.0246 2.61%
2025-05-13 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9415 0.9415 0.9538 0.9538 -0.0123 -1.29%
2025-05-12 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9271 0.9271 0.0267 2.88%
2025-05-09 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9271 0.9271 0.9458 0.9458 -0.0187 -1.98%
2025-05-08 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9354 0.9354 0.0104 1.11%
2025-05-07 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9354 0.9354 0.9400 0.9400 -0.0046 -0.49%
2025-05-06 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9400 0.9400 0.9040 0.9040 0.0360 3.98%
2025-04-30 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.8895 0.8895 0.0145 1.63%
2025-04-29 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8895 0.8895 0.8887 0.8887 0.0008 0.09%
2025-04-28 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8979 0.8979 -0.0092 -1.02%
2025-04-25 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8979 0.8979 0.8991 0.8991 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8991 0.8991 0.9260 0.9260 -0.0269 -2.90%
2025-04-23 013478 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9260 0.9260 0.9198 0.9198 0.0062 0.67%