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長盛盛康純債債券D(長盛盛康D)基金凈值查詢(013468)

今天最新凈值 1.2016 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2016
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3563億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李琪 張建
近一年長盛盛康純債債券D|長盛盛康D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長盛盛康純債債券D(013468)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 013468 長盛盛康純債債券D 1.2016 1.2016 1.2012 1.2012 0.0004 0.03%
2025-05-21 013468 長盛盛康純債債券D 1.2012 1.2012 1.2009 1.2009 0.0003 0.02%
2025-05-20 013468 長盛盛康純債債券D 1.2009 1.2009 1.2008 1.2008 0.0001 0.01%
2025-05-19 013468 長盛盛康純債債券D 1.2008 1.2008 1.2005 1.2005 0.0003 0.02%
2025-05-16 013468 長盛盛康純債債券D 1.2005 1.2005 1.2007 1.2007 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013468 長盛盛康純債債券D 1.2007 1.2007 1.2005 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-14 013468 長盛盛康純債債券D 1.2005 1.2005 1.2002 1.2002 0.0003 0.02%
2025-05-13 013468 長盛盛康純債債券D 1.2002 1.2002 1.1998 1.1998 0.0004 0.03%
2025-05-12 013468 長盛盛康純債債券D 1.1998 1.1998 1.1996 1.1996 0.0002 0.02%
2025-05-09 013468 長盛盛康純債債券D 1.1996 1.1996 1.1990 1.1990 0.0006 0.05%
2025-05-08 013468 長盛盛康純債債券D 1.1990 1.1990 1.1984 1.1984 0.0006 0.05%
2025-05-07 013468 長盛盛康純債債券D 1.1984 1.1984 1.1982 1.1982 0.0002 0.02%
2025-05-06 013468 長盛盛康純債債券D 1.1982 1.1982 1.1977 1.1977 0.0005 0.04%
2025-04-30 013468 長盛盛康純債債券D 1.1977 1.1977 1.1974 1.1974 0.0003 0.03%
2025-04-29 013468 長盛盛康純債債券D 1.1974 1.1974 1.1969 1.1969 0.0005 0.04%
2025-04-28 013468 長盛盛康純債債券D 1.1969 1.1969 1.1967 1.1967 0.0002 0.02%
2025-04-25 013468 長盛盛康純債債券D 1.1967 1.1967 1.1968 1.1968 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013468 長盛盛康純債債券D 1.1968 1.1968 1.1969 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013468 長盛盛康純債債券D 1.1969 1.1969 1.1971 1.1971 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013468 長盛盛康純債債券D 1.1971 1.1971 1.1971 1.1971 0.0000 0.00%
2025-04-21 013468 長盛盛康純債債券D 1.1971 1.1971 1.1972 1.1972 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013468 長盛盛康純債債券D 1.1972 1.1972 1.1972 1.1972 0.0000 0.00%
2025-04-17 013468 長盛盛康純債債券D 1.1972 1.1972 1.1970 1.1970 0.0002 0.02%
2025-04-16 013468 長盛盛康純債債券D 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.00%
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2025-04-14 013468 長盛盛康純債債券D 1.1970 1.1970 1.1968 1.1968 0.0002 0.02%
2025-04-11 013468 長盛盛康純債債券D 1.1968 1.1968 1.1965 1.1965 0.0003 0.03%
2025-04-10 013468 長盛盛康純債債券D 1.1965 1.1965 1.1966 1.1966 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013468 長盛盛康純債債券D 1.1966 1.1966 1.1966 1.1966 0.0000 0.00%
2025-04-08 013468 長盛盛康純債債券D 1.1966 1.1966 1.1968 1.1968 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013468 長盛盛康純債債券D 1.1968 1.1968 1.1948 1.1948 0.0020 0.17%
2025-04-03 013468 長盛盛康純債債券D 1.1948 1.1948 1.1936 1.1936 0.0012 0.10%
2025-04-02 013468 長盛盛康純債債券D 1.1936 1.1936 1.1931 1.1931 0.0005 0.04%
2025-04-01 013468 長盛盛康純債債券D 1.1931 1.1931 1.1930 1.1930 0.0001 0.01%
2025-03-31 013468 長盛盛康純債債券D 1.1930 1.1930 1.1927 1.1927 0.0003 0.03%
2025-03-28 013468 長盛盛康純債債券D 1.1927 1.1927 1.1922 1.1922 0.0005 0.04%
2025-03-27 013468 長盛盛康純債債券D 1.1922 1.1922 1.1919 1.1919 0.0003 0.03%
2025-03-26 013468 長盛盛康純債債券D 1.1919 1.1919 1.1915 1.1915 0.0004 0.03%
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2025-03-21 013468 長盛盛康純債債券D 1.1903 1.1903 1.1897 1.1897 0.0006 0.05%
2025-03-20 013468 長盛盛康純債債券D 1.1897 1.1897 1.1891 1.1891 0.0006 0.05%
2025-03-19 013468 長盛盛康純債債券D 1.1891 1.1891 1.1887 1.1887 0.0004 0.03%
2025-03-18 013468 長盛盛康純債債券D 1.1887 1.1887 1.1884 1.1884 0.0003 0.03%
2025-03-17 013468 長盛盛康純債債券D 1.1884 1.1884 1.1887 1.1887 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013468 長盛盛康純債債券D 1.1887 1.1887 1.1884 1.1884 0.0003 0.03%
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2025-03-12 013468 長盛盛康純債債券D 1.1878 1.1878 1.1875 1.1875 0.0003 0.03%
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2025-03-10 013468 長盛盛康純債債券D 1.1882 1.1882 1.1885 1.1885 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013468 長盛盛康純債債券D 1.1885 1.1885 1.1899 1.1899 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 013468 長盛盛康純債債券D 1.1899 1.1899 1.1902 1.1902 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 013468 長盛盛康純債債券D 1.1902 1.1902 1.1900 1.1900 0.0002 0.02%
2025-03-04 013468 長盛盛康純債債券D 1.1900 1.1900 1.1898 1.1898 0.0002 0.02%
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2025-02-19 013468 長盛盛康純債債券D 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.00%
2025-02-18 013468 長盛盛康純債債券D 1.1930 1.1930 1.1937 1.1937 -0.0007 -0.06%
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2025-02-12 013468 長盛盛康純債債券D 1.1939 1.1939 1.1937 1.1937 0.0002 0.02%
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2025-02-07 013468 長盛盛康純債債券D 1.1936 1.1936 1.1931 1.1931 0.0005 0.04%
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2025-01-22 013468 長盛盛康純債債券D 1.1913 1.1913 1.1910 1.1910 0.0003 0.03%
2025-01-14 013468 長盛盛康純債債券D 1.1919 1.1919 1.1922 1.1922 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 013468 長盛盛康純債債券D 1.1922 1.1922 1.1925 1.1925 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013468 長盛盛康純債債券D 1.1925 1.1925 1.1929 1.1929 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 013468 長盛盛康純債債券D 1.1929 1.1929 1.1929 1.1929 0.0000 0.00%
2025-01-08 013468 長盛盛康純債債券D 1.1929 1.1929 1.1928 1.1928 0.0001 0.01%
2025-01-07 013468 長盛盛康純債債券D 1.1928 1.1928 1.1927 1.1927 0.0001 0.01%
2025-01-06 013468 長盛盛康純債債券D 1.1927 1.1927 1.1923 1.1923 0.0004 0.03%
2025-01-03 013468 長盛盛康純債債券D 1.1923 1.1923 1.1915 1.1915 0.0008 0.07%
2025-01-02 013468 長盛盛康純債債券D 1.1915 1.1915 1.1904 1.1904 0.0011 0.09%
2024-12-31 013468 長盛盛康純債債券D 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2024-12-26 013468 長盛盛康純債債券D 1.1888 1.1888 1.1891 1.1891 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 013468 長盛盛康純債債券D 1.1891 1.1891 1.1892 1.1892 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013468 長盛盛康純債債券D 1.1892 1.1892 1.1893 1.1893 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 013468 長盛盛康純債債券D 1.1893 1.1893 1.1889 1.1889 0.0004 0.03%
2024-12-20 013468 長盛盛康純債債券D 1.1889 1.1889 1.1888 1.1888 0.0001 0.01%
2024-12-19 013468 長盛盛康純債債券D 1.1888 1.1888 1.1887 1.1887 0.0001 0.01%
2024-12-18 013468 長盛盛康純債債券D 1.1887 1.1887 1.1888 1.1888 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013468 長盛盛康純債債券D 1.1888 1.1888 1.1889 1.1889 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013468 長盛盛康純債債券D 1.1889 1.1889 1.1881 1.1881 0.0008 0.07%
2024-12-13 013468 長盛盛康純債債券D 1.1881 1.1881 1.1872 1.1872 0.0009 0.08%
2024-12-12 013468 長盛盛康純債債券D 1.1872 1.1872 1.1869 1.1869 0.0003 0.03%
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2024-11-29 013468 長盛盛康純債債券D 1.1832 1.1832 1.1827 1.1827 0.0005 0.04%
2024-11-28 013468 長盛盛康純債債券D 1.1827 1.1827 1.1826 1.1826 0.0001 0.01%
2024-11-27 013468 長盛盛康純債債券D 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03%
2024-11-26 013468 長盛盛康純債債券D 1.1823 1.1823 1.1820 1.1820 0.0003 0.03%
2024-11-25 013468 長盛盛康純債債券D 1.1820 1.1820 1.1817 1.1817 0.0003 0.03%
2024-11-22 013468 長盛盛康純債債券D 1.1817 1.1817 1.1815 1.1815 0.0002 0.02%
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2024-11-19 013468 長盛盛康純債債券D 1.1812 1.1812 1.1811 1.1811 0.0001 0.01%
2024-11-18 013468 長盛盛康純債債券D 1.1811 1.1811 1.1809 1.1809 0.0002 0.02%
2024-11-15 013468 長盛盛康純債債券D 1.1809 1.1809 1.1807 1.1807 0.0002 0.02%
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2024-11-07 013468 長盛盛康純債債券D 1.1795 1.1795 1.1792 1.1792 0.0003 0.03%
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2024-11-01 013468 長盛盛康純債債券D 1.1785 1.1785 1.1781 1.1781 0.0004 0.03%
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2024-10-17 013468 長盛盛康純債債券D 1.1789 1.1789 1.1785 1.1785 0.0004 0.03%
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2024-06-06 013468 長盛盛康純債債券D 1.1713 1.1713 1.1711 1.1711 0.0002 0.02%
2024-06-05 013468 長盛盛康純債債券D 1.1711 1.1711 1.1709 1.1709 0.0002 0.02%
2024-06-04 013468 長盛盛康純債債券D 1.1709 1.1709 1.1708 1.1708 0.0001 0.01%
2024-06-03 013468 長盛盛康純債債券D 1.1708 1.1708 1.1705 1.1705 0.0003 0.03%
2024-05-31 013468 長盛盛康純債債券D 1.1705 1.1705 1.1705 1.1705 0.0000 0.00%
2024-05-30 013468 長盛盛康純債債券D 1.1705 1.1705 1.1703 1.1703 0.0002 0.02%
2024-05-29 013468 長盛盛康純債債券D 1.1703 1.1703 1.1702 1.1702 0.0001 0.01%
2024-05-28 013468 長盛盛康純債債券D 1.1702 1.1702 1.1700 1.1700 0.0002 0.02%
2024-05-27 013468 長盛盛康純債債券D 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.00%
2024-05-24 013468 長盛盛康純債債券D 1.1700 1.1700 1.1699 1.1699 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%