長(zhǎng)盛盛康純債債券D(長(zhǎng)盛盛康D)基金凈值查詢(013468)
今天最新凈值
1.2016
0.0004 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2016
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：3.3563億
- 最近資產(chǎn)：3.95億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李琪 張建
近一月長(zhǎng)盛盛康純債債券D|長(zhǎng)盛盛康D基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)盛盛康純債債券D(013468)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013468 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
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1.2019 |
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| 2025-05-22 |
013468 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
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1.2016 |
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| 2025-05-21 |
013468 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
1.2012 |
1.2012 |
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1.2009 |
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| 2025-05-20 |
013468 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
1.2009 |
1.2009 |
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| 2025-05-19 |
013468 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
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1.2008 |
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| 2025-05-16 |
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長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
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| 2025-05-15 |
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長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
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| 2025-05-13 |
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長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
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長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
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| 2025-05-09 |
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長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
013468 |
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1.1984 |
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| 2025-05-06 |
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長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
1.1982 |
1.1982 |
1.1977 |
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| 2025-04-30 |
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長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
1.1977 |
1.1977 |
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| 2025-04-29 |
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長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
1.1974 |
1.1974 |
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| 2025-04-28 |
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長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
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1.1969 |
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| 2025-04-25 |
013468 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
1.1967 |
1.1967 |
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| 2025-04-24 |
013468 |
長(zhǎng)盛盛康純債債券D |
1.1968 |
1.1968 |
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1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
