長(zhǎng)盛安逸純債債券D基金凈值查詢(013456)

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今天最新凈值 1.2605 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2605
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：110.1147億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：
基金經(jīng)理：王貴君

近一季長(zhǎng)盛安逸純債債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,長(zhǎng)盛安逸純債債券D(013456)基金累計(jì)收益率0.83%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2608	1.2608	1.2605	1.2605	0.0003	0.02%
2025-05-21	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2605	1.2605	1.2603	1.2603	0.0002	0.02%
2025-05-20	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2603	1.2603	1.2602	1.2602	0.0001	0.01%
2025-05-19	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2602	1.2602	1.2596	1.2596	0.0006	0.05%
2025-05-16	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2596	1.2596	1.2599	1.2599	-0.0003	-0.02%
2025-05-15	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2599	1.2599	1.2601	1.2601	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2601	1.2601	1.2601	1.2601	0.0000	0.00%
2025-05-13	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2601	1.2601	1.2595	1.2595	0.0006	0.05%
2025-05-12	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2595	1.2595	1.2605	1.2605	-0.0010	-0.08%
2025-05-09	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2605	1.2605	1.2600	1.2600	0.0005	0.04%

2025-05-08	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2600	1.2600	1.2588	1.2588	0.0012	0.10%
2025-05-07	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2588	1.2588	1.2590	1.2590	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2590	1.2590	1.2586	1.2586	0.0004	0.03%
2025-04-30	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2586	1.2586	1.2582	1.2582	0.0004	0.03%
2025-04-29	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2582	1.2582	1.2572	1.2572	0.0010	0.08%
2025-04-28	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2572	1.2572	1.2568	1.2568	0.0004	0.03%
2025-04-25	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2568	1.2568	1.2567	1.2567	0.0001	0.01%
2025-04-24	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2567	1.2567	1.2570	1.2570	-0.0003	-0.02%
2025-04-23	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2570	1.2570	1.2576	1.2576	-0.0006	-0.05%
2025-04-22	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2576	1.2576	1.2573	1.2573	0.0003	0.02%
2025-04-21	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2573	1.2573	1.2578	1.2578	-0.0005	-0.04%
2025-04-18	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2578	1.2578	1.2578	1.2578	0.0000	0.00%
2025-04-17	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2578	1.2578	1.2582	1.2582	-0.0004	-0.03%
2025-04-16	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2582	1.2582	1.2577	1.2577	0.0005	0.04%
2025-04-15	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2577	1.2577	1.2577	1.2577	0.0000	0.00%

2025-04-14	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2577	1.2577	1.2577	1.2577	0.0000	0.00%
2025-04-11	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2577	1.2577	1.2577	1.2577	0.0000	0.00%
2025-04-10	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2577	1.2577	1.2575	1.2575	0.0002	0.02%
2025-04-09	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2575	1.2575	1.2575	1.2575	0.0000	0.00%
2025-04-08	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2575	1.2575	1.2584	1.2584	-0.0009	-0.07%
2025-04-07	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2584	1.2584	1.2559	1.2559	0.0025	0.20%
2025-04-03	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2559	1.2559	1.2535	1.2535	0.0024	0.19%
2025-04-02	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2535	1.2535	1.2526	1.2526	0.0009	0.07%
2025-04-01	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2526	1.2526	1.2523	1.2523	0.0003	0.02%
2025-03-31	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2523	1.2523	1.2519	1.2519	0.0004	0.03%
2025-03-28	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2519	1.2519	1.2516	1.2516	0.0003	0.02%
2025-03-27	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2516	1.2516	1.2515	1.2515	0.0001	0.01%
2025-03-26	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2515	1.2515	1.2509	1.2509	0.0006	0.05%
2025-03-25	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2509	1.2509	1.2505	1.2505	0.0004	0.03%
2025-03-24	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2505	1.2505	1.2500	1.2500	0.0005	0.04%
2025-03-21	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2500	1.2500	1.2497	1.2497	0.0003	0.02%
2025-03-20	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2497	1.2497	1.2485	1.2485	0.0012	0.10%
2025-03-19	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2485	1.2485	1.2480	1.2480	0.0005	0.04%
2025-03-18	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2480	1.2480	1.2476	1.2476	0.0004	0.03%
2025-03-17	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2476	1.2476	1.2483	1.2483	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2483	1.2483	1.2473	1.2473	0.0010	0.08%
2025-03-13	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2473	1.2473	1.2467	1.2467	0.0006	0.05%
2025-03-12	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2467	1.2467	1.2454	1.2454	0.0013	0.10%
2025-03-11	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2454	1.2454	1.2468	1.2468	-0.0014	-0.11%
2025-03-10	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2468	1.2468	1.2472	1.2472	-0.0004	-0.03%
2025-03-07	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2472	1.2472	1.2489	1.2489	-0.0017	-0.14%
2025-03-06	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2489	1.2489	1.2496	1.2496	-0.0007	-0.06%
2025-03-05	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2496	1.2496	1.2494	1.2494	0.0002	0.02%
2025-03-04	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2494	1.2494	1.2493	1.2493	0.0001	0.01%
2025-03-03	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2493	1.2493	1.2482	1.2482	0.0011	0.09%
2025-02-28	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2482	1.2482	1.2479	1.2479	0.0003	0.02%
2025-02-27	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2479	1.2479	1.2486	1.2486	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2486	1.2486	1.2485	1.2485	0.0001	0.01%
2025-02-25	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2485	1.2485	1.2487	1.2487	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	013456	長(zhǎng)盛安逸純債債券D	1.2487	1.2487	1.2501	1.2501	-0.0014	-0.11%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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長(zhǎng)盛安逸純債債券D基金凈值查詢(013456)