搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長盛安逸純債債券D基金凈值查詢(013456)

今天最新凈值 1.2605 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2605
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.1147億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王貴君
今年以來長盛安逸純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長盛安逸純債債券D(013456)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013456 長盛安逸純債債券D 1.2608 1.2608 1.2605 1.2605 0.0003 0.02%
2025-05-21 013456 長盛安逸純債債券D 1.2605 1.2605 1.2603 1.2603 0.0002 0.02%
2025-05-20 013456 長盛安逸純債債券D 1.2603 1.2603 1.2602 1.2602 0.0001 0.01%
2025-05-19 013456 長盛安逸純債債券D 1.2602 1.2602 1.2596 1.2596 0.0006 0.05%
2025-05-16 013456 長盛安逸純債債券D 1.2596 1.2596 1.2599 1.2599 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 013456 長盛安逸純債債券D 1.2599 1.2599 1.2601 1.2601 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013456 長盛安逸純債債券D 1.2601 1.2601 1.2601 1.2601 0.0000 0.00%
2025-05-13 013456 長盛安逸純債債券D 1.2601 1.2601 1.2595 1.2595 0.0006 0.05%
2025-05-12 013456 長盛安逸純債債券D 1.2595 1.2595 1.2605 1.2605 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 013456 長盛安逸純債債券D 1.2605 1.2605 1.2600 1.2600 0.0005 0.04%
2025-05-08 013456 長盛安逸純債債券D 1.2600 1.2600 1.2588 1.2588 0.0012 0.10%
2025-05-07 013456 長盛安逸純債債券D 1.2588 1.2588 1.2590 1.2590 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 013456 長盛安逸純債債券D 1.2590 1.2590 1.2586 1.2586 0.0004 0.03%
2025-04-30 013456 長盛安逸純債債券D 1.2586 1.2586 1.2582 1.2582 0.0004 0.03%
2025-04-29 013456 長盛安逸純債債券D 1.2582 1.2582 1.2572 1.2572 0.0010 0.08%
2025-04-28 013456 長盛安逸純債債券D 1.2572 1.2572 1.2568 1.2568 0.0004 0.03%
2025-04-25 013456 長盛安逸純債債券D 1.2568 1.2568 1.2567 1.2567 0.0001 0.01%
2025-04-24 013456 長盛安逸純債債券D 1.2567 1.2567 1.2570 1.2570 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 013456 長盛安逸純債債券D 1.2570 1.2570 1.2576 1.2576 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 013456 長盛安逸純債債券D 1.2576 1.2576 1.2573 1.2573 0.0003 0.02%
2025-04-21 013456 長盛安逸純債債券D 1.2573 1.2573 1.2578 1.2578 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 013456 長盛安逸純債債券D 1.2578 1.2578 1.2578 1.2578 0.0000 0.00%
2025-04-17 013456 長盛安逸純債債券D 1.2578 1.2578 1.2582 1.2582 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 013456 長盛安逸純債債券D 1.2582 1.2582 1.2577 1.2577 0.0005 0.04%
2025-04-15 013456 長盛安逸純債債券D 1.2577 1.2577 1.2577 1.2577 0.0000 0.00%
2025-04-14 013456 長盛安逸純債債券D 1.2577 1.2577 1.2577 1.2577 0.0000 0.00%
2025-04-11 013456 長盛安逸純債債券D 1.2577 1.2577 1.2577 1.2577 0.0000 0.00%
2025-04-10 013456 長盛安逸純債債券D 1.2577 1.2577 1.2575 1.2575 0.0002 0.02%
2025-04-09 013456 長盛安逸純債債券D 1.2575 1.2575 1.2575 1.2575 0.0000 0.00%
2025-04-08 013456 長盛安逸純債債券D 1.2575 1.2575 1.2584 1.2584 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 013456 長盛安逸純債債券D 1.2584 1.2584 1.2559 1.2559 0.0025 0.20%
2025-04-03 013456 長盛安逸純債債券D 1.2559 1.2559 1.2535 1.2535 0.0024 0.19%
2025-04-02 013456 長盛安逸純債債券D 1.2535 1.2535 1.2526 1.2526 0.0009 0.07%
2025-04-01 013456 長盛安逸純債債券D 1.2526 1.2526 1.2523 1.2523 0.0003 0.02%
2025-03-31 013456 長盛安逸純債債券D 1.2523 1.2523 1.2519 1.2519 0.0004 0.03%
2025-03-28 013456 長盛安逸純債債券D 1.2519 1.2519 1.2516 1.2516 0.0003 0.02%
2025-03-27 013456 長盛安逸純債債券D 1.2516 1.2516 1.2515 1.2515 0.0001 0.01%
2025-03-26 013456 長盛安逸純債債券D 1.2515 1.2515 1.2509 1.2509 0.0006 0.05%
2025-03-25 013456 長盛安逸純債債券D 1.2509 1.2509 1.2505 1.2505 0.0004 0.03%
2025-03-24 013456 長盛安逸純債債券D 1.2505 1.2505 1.2500 1.2500 0.0005 0.04%
2025-03-21 013456 長盛安逸純債債券D 1.2500 1.2500 1.2497 1.2497 0.0003 0.02%
2025-03-20 013456 長盛安逸純債債券D 1.2497 1.2497 1.2485 1.2485 0.0012 0.10%
2025-03-19 013456 長盛安逸純債債券D 1.2485 1.2485 1.2480 1.2480 0.0005 0.04%
2025-03-18 013456 長盛安逸純債債券D 1.2480 1.2480 1.2476 1.2476 0.0004 0.03%
2025-03-17 013456 長盛安逸純債債券D 1.2476 1.2476 1.2483 1.2483 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 013456 長盛安逸純債債券D 1.2483 1.2483 1.2473 1.2473 0.0010 0.08%
2025-03-13 013456 長盛安逸純債債券D 1.2473 1.2473 1.2467 1.2467 0.0006 0.05%
2025-03-12 013456 長盛安逸純債債券D 1.2467 1.2467 1.2454 1.2454 0.0013 0.10%
2025-03-11 013456 長盛安逸純債債券D 1.2454 1.2454 1.2468 1.2468 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 013456 長盛安逸純債債券D 1.2468 1.2468 1.2472 1.2472 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 013456 長盛安逸純債債券D 1.2472 1.2472 1.2489 1.2489 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 013456 長盛安逸純債債券D 1.2489 1.2489 1.2496 1.2496 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 013456 長盛安逸純債債券D 1.2496 1.2496 1.2494 1.2494 0.0002 0.02%
2025-03-04 013456 長盛安逸純債債券D 1.2494 1.2494 1.2493 1.2493 0.0001 0.01%
2025-03-03 013456 長盛安逸純債債券D 1.2493 1.2493 1.2482 1.2482 0.0011 0.09%
2025-02-28 013456 長盛安逸純債債券D 1.2482 1.2482 1.2479 1.2479 0.0003 0.02%
2025-02-27 013456 長盛安逸純債債券D 1.2479 1.2479 1.2486 1.2486 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 013456 長盛安逸純債債券D 1.2486 1.2486 1.2485 1.2485 0.0001 0.01%
2025-02-25 013456 長盛安逸純債債券D 1.2485 1.2485 1.2487 1.2487 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013456 長盛安逸純債債券D 1.2487 1.2487 1.2501 1.2501 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 013456 長盛安逸純債債券D 1.2501 1.2501 1.2512 1.2512 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 013456 長盛安逸純債債券D 1.2512 1.2512 1.2521 1.2521 -0.0009 -0.07%
2025-02-19 013456 長盛安逸純債債券D 1.2521 1.2521 1.2519 1.2519 0.0002 0.02%
2025-02-18 013456 長盛安逸純債債券D 1.2519 1.2519 1.2527 1.2527 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 013456 長盛安逸純債債券D 1.2527 1.2527 1.2533 1.2533 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 013456 長盛安逸純債債券D 1.2533 1.2533 1.2541 1.2541 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 013456 長盛安逸純債債券D 1.2541 1.2541 1.2543 1.2543 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 013456 長盛安逸純債債券D 1.2543 1.2543 1.2543 1.2543 0.0000 0.00%
2025-02-11 013456 長盛安逸純債債券D 1.2543 1.2543 1.2544 1.2544 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013456 長盛安逸純債債券D 1.2544 1.2544 1.2553 1.2553 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 013456 長盛安逸純債債券D 1.2553 1.2553 1.2552 1.2552 0.0001 0.01%
2025-02-06 013456 長盛安逸純債債券D 1.2552 1.2552 1.2544 1.2544 0.0008 0.06%
2025-02-05 013456 長盛安逸純債債券D 1.2544 1.2544 1.2537 1.2537 0.0007 0.06%
2025-01-27 013456 長盛安逸純債債券D 1.2537 1.2537 1.2523 1.2523 0.0014 0.11%
2025-01-22 013456 長盛安逸純債債券D 1.2531 1.2531 1.2529 1.2529 0.0002 0.02%
2025-01-14 013456 長盛安逸純債債券D 1.2541 1.2541 1.2537 1.2537 0.0004 0.03%
2025-01-13 013456 長盛安逸純債債券D 1.2537 1.2537 1.2544 1.2544 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 013456 長盛安逸純債債券D 1.2544 1.2544 1.2544 1.2544 0.0000 0.00%
2025-01-09 013456 長盛安逸純債債券D 1.2544 1.2544 1.2552 1.2552 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 013456 長盛安逸純債債券D 1.2552 1.2552 1.2551 1.2551 0.0001 0.01%
2025-01-07 013456 長盛安逸純債債券D 1.2551 1.2551 1.2556 1.2556 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 013456 長盛安逸純債債券D 1.2556 1.2556 1.2552 1.2552 0.0004 0.03%
2025-01-03 013456 長盛安逸純債債券D 1.2552 1.2552 1.2546 1.2546 0.0006 0.05%
2025-01-02 013456 長盛安逸純債債券D 1.2546 1.2546 1.2527 1.2527 0.0019 0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%