搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長盛安逸純債債券D基金凈值查詢(013456)

今天最新凈值 1.2605 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2605
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.1147億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王貴君
近一月長盛安逸純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛安逸純債債券D(013456)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013456 長盛安逸純債債券D 1.2608 1.2608 1.2605 1.2605 0.0003 0.02%
2025-05-21 013456 長盛安逸純債債券D 1.2605 1.2605 1.2603 1.2603 0.0002 0.02%
2025-05-20 013456 長盛安逸純債債券D 1.2603 1.2603 1.2602 1.2602 0.0001 0.01%
2025-05-19 013456 長盛安逸純債債券D 1.2602 1.2602 1.2596 1.2596 0.0006 0.05%
2025-05-16 013456 長盛安逸純債債券D 1.2596 1.2596 1.2599 1.2599 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 013456 長盛安逸純債債券D 1.2599 1.2599 1.2601 1.2601 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013456 長盛安逸純債債券D 1.2601 1.2601 1.2601 1.2601 0.0000 0.00%
2025-05-13 013456 長盛安逸純債債券D 1.2601 1.2601 1.2595 1.2595 0.0006 0.05%
2025-05-12 013456 長盛安逸純債債券D 1.2595 1.2595 1.2605 1.2605 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 013456 長盛安逸純債債券D 1.2605 1.2605 1.2600 1.2600 0.0005 0.04%
2025-05-08 013456 長盛安逸純債債券D 1.2600 1.2600 1.2588 1.2588 0.0012 0.10%
2025-05-07 013456 長盛安逸純債債券D 1.2588 1.2588 1.2590 1.2590 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 013456 長盛安逸純債債券D 1.2590 1.2590 1.2586 1.2586 0.0004 0.03%
2025-04-30 013456 長盛安逸純債債券D 1.2586 1.2586 1.2582 1.2582 0.0004 0.03%
2025-04-29 013456 長盛安逸純債債券D 1.2582 1.2582 1.2572 1.2572 0.0010 0.08%
2025-04-28 013456 長盛安逸純債債券D 1.2572 1.2572 1.2568 1.2568 0.0004 0.03%
2025-04-25 013456 長盛安逸純債債券D 1.2568 1.2568 1.2567 1.2567 0.0001 0.01%
2025-04-24 013456 長盛安逸純債債券D 1.2567 1.2567 1.2570 1.2570 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 013456 長盛安逸純債債券D 1.2570 1.2570 1.2576 1.2576 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%