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貝萊德中國新視野混合A基金凈值查詢(013426)

今天最新凈值 0.5941 0.0022 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5900 -0.0041 -0.6882%
近一月貝萊德中國新視野混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德中國新視野混合A(013426)基金累計(jì)收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5894 0.5894 0.5941 0.5941 -0.0047 -0.79%
2025-05-21 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5941 0.5941 0.5919 0.5919 0.0022 0.37%
2025-05-20 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5919 0.5919 0.5834 0.5834 0.0085 1.46%
2025-05-19 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5834 0.5834 0.5833 0.5833 0.0001 0.02%
2025-05-16 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5833 0.5833 0.5837 0.5837 -0.0004 -0.07%
2025-05-15 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5837 0.5837 0.5911 0.5911 -0.0074 -1.25%
2025-05-14 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5911 0.5911 0.5892 0.5892 0.0019 0.32%
2025-05-13 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5892 0.5892 0.5931 0.5931 -0.0039 -0.66%
2025-05-12 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5931 0.5931 0.5905 0.5905 0.0026 0.44%
2025-05-09 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5905 0.5905 0.5950 0.5950 -0.0045 -0.76%
2025-05-08 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5950 0.5950 0.5968 0.5968 -0.0018 -0.30%
2025-05-07 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5968 0.5968 0.5991 0.5991 -0.0023 -0.38%
2025-05-06 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5991 0.5991 0.5858 0.5858 0.0133 2.27%
2025-04-30 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5858 0.5858 0.5845 0.5845 0.0013 0.22%
2025-04-29 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5845 0.5845 0.5846 0.5846 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5846 0.5846 0.5845 0.5845 0.0001 0.02%
2025-04-25 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5845 0.5845 0.5856 0.5856 -0.0011 -0.19%
2025-04-24 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5856 0.5856 0.5847 0.5847 0.0009 0.15%
2025-04-23 013426 貝萊德中國新視野混合A 0.5847 0.5847 0.5845 0.5845 0.0002 0.03%