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貝萊德中國(guó)新視野混合A基金凈值查詢(013426)

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近一年貝萊德中國(guó)新視野混合A基金凈值查詢
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近一年,貝萊德中國(guó)新視野混合A(013426)基金累計(jì)收益率-4.41%
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2024-12-02 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6181 0.6181 0.6129 0.6129 0.0052 0.85%
2024-11-29 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6129 0.6129 0.6037 0.6037 0.0092 1.52%
2024-11-28 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6037 0.6037 0.6113 0.6113 -0.0076 -1.24%
2024-11-27 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6113 0.6113 0.5923 0.5923 0.0190 3.21%
2024-11-26 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5923 0.5923 0.5964 0.5964 -0.0041 -0.69%
2024-11-25 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5964 0.5964 0.5992 0.5992 -0.0028 -0.47%
2024-11-22 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5992 0.5992 0.6210 0.6210 -0.0218 -3.51%
2024-11-21 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6210 0.6210 0.6195 0.6195 0.0015 0.24%
2024-11-20 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6195 0.6195 0.6185 0.6185 0.0010 0.16%
2024-11-19 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6185 0.6185 0.6060 0.6060 0.0125 2.06%
2024-11-18 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6060 0.6060 0.6089 0.6089 -0.0029 -0.48%
2024-11-15 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6089 0.6089 0.6281 0.6281 -0.0192 -3.06%
2024-11-14 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6281 0.6281 0.6459 0.6459 -0.0178 -2.76%
2024-11-13 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6459 0.6459 0.6410 0.6410 0.0049 0.76%
2024-11-12 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6410 0.6410 0.6513 0.6513 -0.0103 -1.58%
2024-11-11 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6513 0.6513 0.6408 0.6408 0.0105 1.64%
2024-11-08 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6408 0.6408 0.6467 0.6467 -0.0059 -0.91%
2024-11-07 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6467 0.6467 0.6354 0.6354 0.0113 1.78%
2024-11-06 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6354 0.6354 0.6388 0.6388 -0.0034 -0.53%
2024-11-05 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6388 0.6388 0.6190 0.6190 0.0198 3.20%
2024-11-04 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6190 0.6190 0.6081 0.6081 0.0109 1.79%
2024-11-01 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6081 0.6081 0.6113 0.6113 -0.0032 -0.52%
2024-10-31 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6113 0.6113 0.6109 0.6109 0.0004 0.07%
2024-10-30 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6109 0.6109 0.6173 0.6173 -0.0064 -1.04%
2024-10-29 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6173 0.6173 0.6257 0.6257 -0.0084 -1.34%
2024-10-28 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6257 0.6257 0.6288 0.6288 -0.0031 -0.49%
2024-10-25 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6288 0.6288 0.6205 0.6205 0.0083 1.34%
2024-10-24 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6205 0.6205 0.6283 0.6283 -0.0078 -1.24%
2024-10-23 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6283 0.6283 0.6193 0.6193 0.0090 1.45%
2024-10-22 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6193 0.6193 0.6124 0.6124 0.0069 1.13%
2024-10-21 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6124 0.6124 0.6099 0.6099 0.0025 0.41%
2024-10-18 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6099 0.6099 0.5852 0.5852 0.0247 4.22%
2024-10-17 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5852 0.5852 0.5886 0.5886 -0.0034 -0.58%
2024-10-16 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5886 0.5886 0.5929 0.5929 -0.0043 -0.73%
2024-10-15 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5929 0.5929 0.6086 0.6086 -0.0157 -2.58%
2024-10-14 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6086 0.6086 0.5993 0.5993 0.0093 1.55%
2024-10-11 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5993 0.5993 0.6157 0.6157 -0.0164 -2.66%
2024-10-10 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6157 0.6157 0.6116 0.6116 0.0041 0.67%
2024-10-09 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6116 0.6116 0.6528 0.6528 -0.0412 -6.31%
2024-10-08 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6528 0.6528 0.6266 0.6266 0.0262 4.18%
2024-09-30 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6266 0.6266 0.5867 0.5867 0.0399 6.80%
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2024-09-23 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5276 0.5276 0.5287 0.5287 -0.0011 -0.21%
2024-09-20 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5287 0.5287 0.5299 0.5299 -0.0012 -0.23%
2024-09-19 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5299 0.5299 0.5286 0.5286 0.0013 0.25%
2024-09-18 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5286 0.5286 0.5240 0.5240 0.0046 0.88%
2024-09-13 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5240 0.5240 0.5239 0.5239 0.0001 0.02%
2024-09-12 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5239 0.5239 0.5254 0.5254 -0.0015 -0.29%
2024-09-11 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5254 0.5254 0.5233 0.5233 0.0021 0.40%
2024-09-10 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5233 0.5233 0.5221 0.5221 0.0012 0.23%
2024-09-09 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5221 0.5221 0.5280 0.5280 -0.0059 -1.12%
2024-09-06 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5280 0.5280 0.5326 0.5326 -0.0046 -0.86%
2024-09-05 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5326 0.5326 0.5331 0.5331 -0.0005 -0.09%
2024-09-04 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5331 0.5331 0.5383 0.5383 -0.0052 -0.97%
2024-09-03 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5383 0.5383 0.5368 0.5368 0.0015 0.28%
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2024-06-27 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5845 0.5845 0.5927 0.5927 -0.0082 -1.38%
2024-06-26 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5927 0.5927 0.5915 0.5915 0.0012 0.20%
2024-06-25 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5915 0.5915 0.5909 0.5909 0.0006 0.10%
2024-06-24 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5909 0.5909 0.5950 0.5950 -0.0041 -0.69%
2024-06-21 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5950 0.5950 0.5974 0.5974 -0.0024 -0.40%
2024-06-20 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5974 0.5974 0.5984 0.5984 -0.0010 -0.17%
2024-06-19 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5984 0.5984 0.5978 0.5978 0.0006 0.10%
2024-06-18 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5978 0.5978 0.5958 0.5958 0.0020 0.34%
2024-06-17 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5958 0.5958 0.5968 0.5968 -0.0010 -0.17%
2024-06-14 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5968 0.5968 0.5941 0.5941 0.0027 0.45%
2024-06-13 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5941 0.5941 0.5955 0.5955 -0.0014 -0.24%
2024-06-12 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5955 0.5955 0.5950 0.5950 0.0005 0.08%
2024-06-11 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5950 0.5950 0.6013 0.6013 -0.0063 -1.05%
2024-06-07 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6013 0.6013 0.6037 0.6037 -0.0024 -0.40%
2024-06-06 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6037 0.6037 0.5990 0.5990 0.0047 0.78%
2024-06-05 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5990 0.5990 0.6079 0.6079 -0.0089 -1.46%
2024-06-04 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6079 0.6079 0.5988 0.5988 0.0091 1.52%
2024-06-03 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5988 0.5988 0.5974 0.5974 0.0014 0.23%
2024-05-31 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5974 0.5974 0.5999 0.5999 -0.0025 -0.42%
2024-05-30 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5999 0.5999 0.6055 0.6055 -0.0056 -0.92%
2024-05-29 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6055 0.6055 0.6045 0.6045 0.0010 0.17%
2024-05-28 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6045 0.6045 0.6083 0.6083 -0.0038 -0.62%
2024-05-27 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6083 0.6083 0.5969 0.5969 0.0114 1.91%
2024-05-24 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.5969 0.5969 0.6007 0.6007 -0.0038 -0.63%
2024-05-23 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 0.6007 0.6007 0.6083 0.6083 -0.0076 -1.25%