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富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A(富國鑫匯養(yǎng)老2025一年混合(FOF)A)基金凈值查詢(013421)

今天最新凈值 1.0743 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0743
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0909億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一月富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A|富國鑫匯養(yǎng)老2025一年混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0743 1.0743 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0734 1.0734 0.0009 0.08%
2025-05-19 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0726 1.0726 0.0008 0.07%
2025-05-16 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0731 1.0731 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0733 1.0733 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-05-13 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-05-12 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-05-09 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2025-05-07 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07%
2025-05-06 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0712 1.0712 0.0007 0.07%
2025-04-30 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-04-29 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0704 1.0704 0.0005 0.05%
2025-04-28 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2025-04-24 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%