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富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A(富國鑫匯養(yǎng)老2025一年混合(FOF)A)基金凈值查詢(013421)

今天最新凈值 1.0734 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0734
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0909億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一季富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A|富國鑫匯養(yǎng)老2025一年混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0734 1.0734 0.0009 0.08%
2025-05-19 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0726 1.0726 0.0008 0.07%
2025-05-16 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0731 1.0731 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0733 1.0733 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-05-13 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-05-12 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-05-09 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2025-05-07 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07%
2025-05-06 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0712 1.0712 0.0007 0.07%
2025-04-30 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-04-29 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0704 1.0704 0.0005 0.05%
2025-04-28 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0700 1.0700 0.0005 0.05%
2025-04-24 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2025-04-23 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2025-04-22 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0687 1.0687 0.0007 0.07%
2025-04-21 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0683 1.0683 0.0004 0.04%
2025-04-18 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-17 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0686 1.0686 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0683 1.0683 0.0003 0.03%
2025-04-15 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2025-04-14 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0659 1.0659 0.0022 0.21%
2025-04-11 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2025-04-10 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0635 1.0635 0.0021 0.20%
2025-04-09 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0619 1.0619 0.0016 0.15%
2025-04-08 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0607 1.0607 0.0012 0.11%
2025-04-07 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0714 1.0714 -0.0107 -1.00%
2025-04-03 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0707 1.0707 0.0007 0.07%
2025-04-02 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0700 1.0700 0.0007 0.07%
2025-04-01 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0688 1.0688 0.0012 0.11%
2025-03-31 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0691 1.0691 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0689 1.0689 0.0003 0.03%
2025-03-26 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0685 1.0685 0.0005 0.05%
2025-03-24 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2025-03-21 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0697 1.0697 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-03-19 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0691 1.0691 0.0005 0.05%
2025-03-18 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0683 1.0683 0.0008 0.07%
2025-03-17 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0684 1.0684 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0664 1.0664 0.0020 0.19%
2025-03-13 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-03-12 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0665 1.0665 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0666 1.0666 0.0004 0.04%
2025-03-07 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0674 1.0674 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0667 1.0667 0.0007 0.07%
2025-03-05 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2025-03-04 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0653 1.0653 0.0011 0.10%
2025-02-28 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0669 1.0669 -0.0016 -0.15%
2025-02-27 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0665 1.0665 0.0004 0.04%
2025-02-26 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0646 1.0646 0.0019 0.18%
2025-02-25 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0660 1.0660 -0.0014 -0.13%
2025-02-24 013421 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.09%