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博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A基金凈值查詢(013417)

今天最新凈值 0.8704 0.0083 0.9600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8740 0.0003 0.0303%
  • 累計(jì)凈值：0.8704
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0548億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：冀楠
近一年博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A(013417)基金累計(jì)收益率21.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8704 0.8704 0.8621 0.8621 0.0083 0.96%
2025-05-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8621 0.8621 0.8535 0.8535 0.0086 1.01%
2025-05-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8535 0.8535 0.8554 0.8554 -0.0019 -0.22%
2025-05-15 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8554 0.8554 0.8531 0.8531 0.0023 0.27%
2025-05-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8531 0.8531 0.8477 0.8477 0.0054 0.64%
2025-05-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8477 0.8477 0.8579 0.8579 -0.0102 -1.19%
2025-05-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8579 0.8579 0.8450 0.8450 0.0129 1.53%
2025-05-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8450 0.8450 0.8438 0.8438 0.0012 0.14%
2025-05-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8438 0.8438 0.8413 0.8413 0.0025 0.30%
2025-05-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8413 0.8413 0.8550 0.8550 -0.0137 -1.60%
2025-05-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8550 0.8550 0.8394 0.8394 0.0156 1.86%
2025-04-30 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8394 0.8394 0.8335 0.8335 0.0059 0.71%
2025-04-29 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8335 0.8335 0.8247 0.8247 0.0088 1.07%
2025-04-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8247 0.8247 0.8187 0.8187 0.0060 0.73%
2025-04-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8187 0.8187 0.8173 0.8173 0.0014 0.17%
2025-04-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8173 0.8173 0.8170 0.8170 0.0003 0.04%
2025-04-23 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8170 0.8170 0.7989 0.7989 0.0181 2.27%
2025-04-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7989 0.7989 0.7835 0.7835 0.0154 1.97%
2025-04-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7835 0.7835 0.7797 0.7797 0.0038 0.49%
2025-04-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7797 0.7797 0.7789 0.7789 0.0008 0.10%
2025-04-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7789 0.7789 0.7754 0.7754 0.0035 0.45%
2025-04-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7754 0.7754 0.7963 0.7963 -0.0209 -2.62%
2025-04-15 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7963 0.7963 0.7941 0.7941 0.0022 0.28%
2025-04-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7941 0.7941 0.7823 0.7823 0.0118 1.51%
2025-04-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7823 0.7823 0.7687 0.7687 0.0136 1.77%
2025-04-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7687 0.7687 0.7521 0.7521 0.0166 2.21%
2025-04-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7521 0.7521 0.7399 0.7399 0.0122 1.65%
2025-04-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7399 0.7399 0.7331 0.7331 0.0068 0.93%
2025-04-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7331 0.7331 0.8359 0.8359 -0.1028 -12.30%
2025-04-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8359 0.8359 0.8567 0.8567 -0.0208 -2.43%
2025-04-02 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8567 0.8567 0.8559 0.8559 0.0008 0.09%
2025-04-01 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8559 0.8559 0.8501 0.8501 0.0058 0.68%
2025-03-31 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8501 0.8501 0.8562 0.8562 -0.0061 -0.71%
2025-03-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8562 0.8562 0.8641 0.8641 -0.0079 -0.91%
2025-03-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8641 0.8641 0.8510 0.8510 0.0131 1.54%
2025-03-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8510 0.8510 0.8435 0.8435 0.0075 0.89%
2025-03-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8435 0.8435 0.8684 0.8684 -0.0249 -2.87%
2025-03-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8684 0.8684 0.8621 0.8621 0.0063 0.73%
2025-03-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8621 0.8621 0.8736 0.8736 -0.0115 -1.32%
2025-03-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8736 0.8736 0.8827 0.8827 -0.0091 -1.03%
2025-03-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8827 0.8827 0.8788 0.8788 0.0039 0.44%
2025-03-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8788 0.8788 0.8629 0.8629 0.0159 1.84%
2025-03-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8629 0.8629 0.8535 0.8535 0.0094 1.10%
2025-03-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8535 0.8535 0.8356 0.8356 0.0179 2.14%
2025-03-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8356 0.8356 0.8391 0.8391 -0.0035 -0.42%
2025-03-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8391 0.8391 0.8483 0.8483 -0.0092 -1.08%
2025-03-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8483 0.8483 0.8376 0.8376 0.0107 1.28%
2025-03-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8376 0.8376 0.8496 0.8496 -0.0120 -1.41%
2025-03-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8496 0.8496 0.8529 0.8529 -0.0033 -0.39%
2025-03-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8529 0.8529 0.8357 0.8357 0.0172 2.06%
2025-03-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8357 0.8357 0.8150 0.8150 0.0207 2.54%
2025-03-04 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8150 0.8150 0.8118 0.8118 0.0032 0.39%
2025-03-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8118 0.8118 0.8115 0.8115 0.0003 0.04%
2025-02-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8115 0.8115 0.8442 0.8442 -0.0327 -3.87%
2025-02-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8442 0.8442 0.8567 0.8567 -0.0125 -1.46%
2025-02-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8567 0.8567 0.8498 0.8498 0.0069 0.81%
2025-02-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8498 0.8498 0.8554 0.8554 -0.0056 -0.65%
2025-02-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8554 0.8554 0.8726 0.8726 -0.0172 -1.97%
2025-02-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8726 0.8726 0.8385 0.8385 0.0341 4.07%
2025-02-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8385 0.8385 0.8421 0.8421 -0.0036 -0.43%
2025-02-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8421 0.8421 0.8332 0.8332 0.0089 1.07%
2025-02-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8332 0.8332 0.8296 0.8296 0.0036 0.43%
2025-02-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8296 0.8296 0.8218 0.8218 0.0078 0.95%
2025-02-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8218 0.8218 0.7949 0.7949 0.0269 3.38%
2025-02-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7949 0.7949 0.8078 0.8078 -0.0129 -1.60%
2025-02-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8078 0.8078 0.7931 0.7931 0.0147 1.85%
2025-02-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7931 0.7931 0.7947 0.7947 -0.0016 -0.20%
2025-02-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7947 0.7947 0.7891 0.7891 0.0056 0.71%
2025-02-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7891 0.7891 0.7797 0.7797 0.0094 1.21%
2025-02-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7797 0.7797 0.7602 0.7602 0.0195 2.57%
2025-02-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7602 0.7602 0.7580 0.7580 0.0022 0.29%
2025-01-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7580 0.7580 0.7707 0.7707 -0.0127 -1.65%
2025-01-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7704 0.7704 0.7630 0.7630 0.0074 0.97%
2025-01-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7259 0.7259 0.7100 0.7100 0.0159 2.24%
2025-01-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7100 0.7100 0.7182 0.7182 -0.0082 -1.14%
2025-01-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7182 0.7182 0.7370 0.7370 -0.0188 -2.55%
2025-01-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7370 0.7370 0.7324 0.7324 0.0046 0.63%
2025-01-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7324 0.7324 0.7452 0.7452 -0.0128 -1.72%
2025-01-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7452 0.7452 0.7408 0.7408 0.0044 0.59%
2025-01-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7408 0.7408 0.7476 0.7476 -0.0068 -0.91%
2025-01-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7476 0.7476 0.7466 0.7466 0.0010 0.13%
2025-01-02 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7466 0.7466 0.7570 0.7570 -0.0104 -1.37%
2024-12-31 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7570 0.7570 0.7684 0.7684 -0.0114 -1.48%
2024-12-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7718 0.7718 0.7624 0.7624 0.0094 1.23%
2024-12-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7624 0.7624 0.7647 0.7647 -0.0023 -0.30%
2024-12-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7647 0.7647 0.7634 0.7634 0.0013 0.17%
2024-12-23 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7634 0.7634 0.7698 0.7698 -0.0064 -0.83%
2024-12-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7698 0.7698 0.7626 0.7626 0.0072 0.94%
2024-12-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7626 0.7626 0.7582 0.7582 0.0044 0.58%
2024-12-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7582 0.7582 0.7565 0.7565 0.0017 0.22%
2024-12-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7565 0.7565 0.7599 0.7599 -0.0034 -0.45%
2024-12-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7599 0.7599 0.7664 0.7664 -0.0065 -0.85%
2024-12-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7664 0.7664 0.7775 0.7775 -0.0111 -1.43%
2024-12-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7775 0.7775 0.7621 0.7621 0.0154 2.02%
2024-12-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7621 0.7621 0.7562 0.7562 0.0059 0.78%
2024-12-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7562 0.7562 0.7598 0.7598 -0.0036 -0.47%
2024-12-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7598 0.7598 0.7565 0.7565 0.0033 0.44%
2024-12-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7565 0.7565 0.7500 0.7500 0.0065 0.87%
2024-12-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7500 0.7500 0.7461 0.7461 0.0039 0.52%
2024-12-04 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7461 0.7461 0.7499 0.7499 -0.0038 -0.51%
2024-12-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7499 0.7499 0.7537 0.7537 -0.0038 -0.50%
2024-12-02 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7537 0.7537 0.7365 0.7365 0.0172 2.34%
2024-11-29 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7365 0.7365 0.7277 0.7277 0.0088 1.21%
2024-11-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7277 0.7277 0.7349 0.7349 -0.0072 -0.98%
2024-11-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7349 0.7349 0.7176 0.7176 0.0173 2.41%
2024-11-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7176 0.7176 0.7164 0.7164 0.0012 0.17%
2024-11-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7164 0.7164 0.7191 0.7191 -0.0027 -0.38%
2024-11-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7191 0.7191 0.7327 0.7327 -0.0136 -1.86%
2024-11-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7327 0.7327 0.7354 0.7354 -0.0027 -0.37%
2024-11-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7354 0.7354 0.7306 0.7306 0.0048 0.66%
2024-11-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7306 0.7306 0.7191 0.7191 0.0115 1.60%
2024-11-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7191 0.7191 0.7336 0.7336 -0.0145 -1.98%
2024-11-15 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7336 0.7336 0.7407 0.7407 -0.0071 -0.96%
2024-11-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7407 0.7407 0.7614 0.7614 -0.0207 -2.72%
2024-11-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7614 0.7614 0.7512 0.7512 0.0102 1.36%
2024-11-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7512 0.7512 0.7593 0.7593 -0.0081 -1.07%
2024-11-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7593 0.7593 0.7556 0.7556 0.0037 0.49%
2024-11-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7556 0.7556 0.7558 0.7558 -0.0002 -0.03%
2024-11-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7558 0.7558 0.7423 0.7423 0.0135 1.82%
2024-11-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7423 0.7423 0.7546 0.7546 -0.0123 -1.63%
2024-11-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7546 0.7546 0.7430 0.7430 0.0116 1.56%
2024-11-04 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7430 0.7430 0.7386 0.7386 0.0044 0.60%
2024-11-01 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7386 0.7386 0.7380 0.7380 0.0006 0.08%
2024-10-31 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7380 0.7380 0.7433 0.7433 -0.0053 -0.71%
2024-10-30 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7433 0.7433 0.7458 0.7458 -0.0025 -0.34%
2024-10-29 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7458 0.7458 0.7399 0.7399 0.0059 0.80%
2024-10-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7399 0.7399 0.7383 0.7383 0.0016 0.22%
2024-10-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7383 0.7383 0.7431 0.7431 -0.0048 -0.65%
2024-10-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7431 0.7431 0.7442 0.7442 -0.0011 -0.15%
2024-10-23 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7442 0.7442 0.7410 0.7410 0.0032 0.43%
2024-10-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68%
2024-10-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7360 0.7360 0.7369 0.7369 -0.0009 -0.12%
2024-10-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7369 0.7369 0.7059 0.7059 0.0310 4.39%
2024-10-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7059 0.7059 0.7056 0.7056 0.0003 0.04%
2024-10-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7056 0.7056 0.7142 0.7142 -0.0086 -1.20%
2024-10-15 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7142 0.7142 0.7345 0.7345 -0.0203 -2.76%
2024-10-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7345 0.7345 0.7269 0.7269 0.0076 1.05%
2024-10-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7269 0.7269 0.7378 0.7378 -0.0109 -1.48%
2024-10-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7378 0.7378 0.7343 0.7343 0.0035 0.48%
2024-10-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7343 0.7343 0.7733 0.7733 -0.0390 -5.04%
2024-10-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7733 0.7733 0.7300 0.7300 0.0433 5.93%
2024-09-30 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7300 0.7300 0.6826 0.6826 0.0474 6.94%
2024-09-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6826 0.6826 0.6604 0.6604 0.0222 3.36%
2024-09-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6604 0.6604 0.6356 0.6356 0.0248 3.90%
2024-09-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6356 0.6356 0.6354 0.6354 0.0002 0.03%
2024-09-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6354 0.6354 0.6144 0.6144 0.0210 3.42%
2024-09-23 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6144 0.6144 0.6145 0.6145 -0.0001 -0.02%
2024-09-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6145 0.6145 0.6173 0.6173 -0.0028 -0.45%
2024-09-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6173 0.6173 0.6192 0.6192 -0.0019 -0.31%
2024-09-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6192 0.6192 0.6211 0.6211 -0.0019 -0.31%
2024-09-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6211 0.6211 0.6172 0.6172 0.0039 0.63%
2024-09-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6172 0.6172 0.6210 0.6210 -0.0038 -0.61%
2024-09-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6210 0.6210 0.6228 0.6228 -0.0018 -0.29%
2024-09-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6228 0.6228 0.6231 0.6231 -0.0003 -0.05%
2024-09-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6231 0.6231 0.6264 0.6264 -0.0033 -0.53%
2024-09-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6264 0.6264 0.6323 0.6323 -0.0059 -0.93%
2024-09-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6323 0.6323 0.6314 0.6314 0.0009 0.14%
2024-09-04 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6314 0.6314 0.6370 0.6370 -0.0056 -0.88%
2024-09-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6370 0.6370 0.6353 0.6353 0.0017 0.27%
2024-09-02 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6353 0.6353 0.6461 0.6461 -0.0108 -1.67%
2024-08-30 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6461 0.6461 0.6403 0.6403 0.0058 0.91%
2024-08-29 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6403 0.6403 0.6397 0.6397 0.0006 0.09%
2024-08-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6397 0.6397 0.6434 0.6434 -0.0037 -0.58%
2024-08-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6434 0.6434 0.6467 0.6467 -0.0033 -0.51%
2024-08-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6467 0.6467 0.6541 0.6541 -0.0074 -1.13%
2024-08-23 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6541 0.6541 0.6570 0.6570 -0.0029 -0.44%
2024-08-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6570 0.6570 0.6576 0.6576 -0.0006 -0.09%
2024-08-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6576 0.6576 0.6465 0.6465 0.0111 1.72%
2024-08-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6465 0.6465 0.6499 0.6499 -0.0034 -0.52%
2024-08-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6499 0.6499 0.6481 0.6481 0.0018 0.28%
2024-08-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6481 0.6481 0.6407 0.6407 0.0074 1.15%
2024-08-15 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6407 0.6407 0.6413 0.6413 -0.0006 -0.09%
2024-08-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6413 0.6413 0.6436 0.6436 -0.0023 -0.36%
2024-08-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6436 0.6436 0.6386 0.6386 0.0050 0.78%
2024-08-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6386 0.6386 0.6375 0.6375 0.0011 0.17%
2024-08-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6375 0.6375 0.6345 0.6345 0.0030 0.47%
2024-08-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6345 0.6345 0.6333 0.6333 0.0012 0.19%
2024-08-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6333 0.6333 0.6279 0.6279 0.0054 0.86%
2024-08-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6279 0.6279 0.6215 0.6215 0.0064 1.03%
2024-08-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6215 0.6215 0.6375 0.6375 -0.0160 -2.51%
2024-08-02 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6375 0.6375 0.6540 0.6540 -0.0165 -2.52%
2024-07-31 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6577 0.6577 0.6374 0.6374 0.0203 3.18%
2024-07-30 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6374 0.6374 0.6431 0.6431 -0.0057 -0.89%
2024-07-29 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6431 0.6431 0.6387 0.6387 0.0044 0.69%
2024-07-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6387 0.6387 0.6344 0.6344 0.0043 0.68%
2024-07-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6344 0.6344 0.6531 0.6531 -0.0187 -2.86%
2024-07-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6531 0.6531 0.6569 0.6569 -0.0038 -0.58%
2024-07-23 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6569 0.6569 0.6766 0.6766 -0.0197 -2.91%
2024-07-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6766 0.6766 0.6796 0.6796 -0.0030 -0.44%
2024-07-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6796 0.6796 0.6793 0.6793 0.0003 0.04%
2024-07-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6793 0.6793 0.6774 0.6774 0.0019 0.28%
2024-07-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6774 0.6774 0.6887 0.6887 -0.0113 -1.64%
2024-07-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6887 0.6887 0.6886 0.6886 0.0001 0.01%
2024-07-15 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6886 0.6886 0.6949 0.6949 -0.0063 -0.91%
2024-07-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6949 0.6949 0.6941 0.6941 0.0008 0.12%
2024-07-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6941 0.6941 0.6861 0.6861 0.0080 1.17%
2024-07-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6861 0.6861 0.6851 0.6851 0.0010 0.15%
2024-07-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6851 0.6851 0.6734 0.6734 0.0117 1.74%
2024-07-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6734 0.6734 0.6784 0.6784 -0.0050 -0.74%
2024-07-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6784 0.6784 0.6772 0.6772 0.0012 0.18%
2024-07-04 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6772 0.6772 0.6794 0.6794 -0.0022 -0.32%
2024-07-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6794 0.6794 0.6841 0.6841 -0.0047 -0.69%
2024-07-02 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6841 0.6841 0.6896 0.6896 -0.0055 -0.80%
2024-07-01 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6896 0.6896 0.6817 0.6817 0.0079 1.16%
2024-06-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6817 0.6817 0.6774 0.6774 0.0043 0.63%
2024-06-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6774 0.6774 0.6917 0.6917 -0.0143 -2.07%
2024-06-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6917 0.6917 0.6825 0.6825 0.0092 1.35%
2024-06-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6825 0.6825 0.6902 0.6902 -0.0077 -1.12%
2024-06-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6902 0.6902 0.6983 0.6983 -0.0081 -1.16%
2024-06-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6983 0.6983 0.7018 0.7018 -0.0035 -0.50%
2024-06-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7018 0.7018 0.7027 0.7027 -0.0009 -0.13%
2024-06-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7027 0.7027 0.7016 0.7016 0.0011 0.16%
2024-06-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7016 0.7016 0.7010 0.7010 0.0006 0.09%
2024-06-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7010 0.7010 0.6961 0.6961 0.0049 0.70%
2024-06-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6961 0.6961 0.6885 0.6885 0.0076 1.10%
2024-06-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6885 0.6885 0.6881 0.6881 0.0004 0.06%
2024-06-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6881 0.6881 0.6847 0.6847 0.0034 0.50%
2024-06-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6847 0.6847 0.6883 0.6883 -0.0036 -0.52%
2024-06-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6883 0.6883 0.6947 0.6947 -0.0064 -0.92%
2024-06-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6947 0.6947 0.6926 0.6926 0.0021 0.30%
2024-06-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6926 0.6926 0.7028 0.7028 -0.0102 -1.45%
2024-06-04 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7028 0.7028 0.6996 0.6996 0.0032 0.46%
2024-06-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6996 0.6996 0.6911 0.6911 0.0085 1.23%
2024-05-31 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6911 0.6911 0.6909 0.6909 0.0002 0.03%
2024-05-30 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6909 0.6909 0.6927 0.6927 -0.0018 -0.26%
2024-05-29 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6927 0.6927 0.6940 0.6940 -0.0013 -0.19%
2024-05-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6940 0.6940 0.7001 0.7001 -0.0061 -0.87%
2024-05-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7001 0.7001 0.6913 0.6913 0.0088 1.27%
2024-05-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6913 0.6913 0.6990 0.6990 -0.0077 -1.10%
2024-05-23 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.6990 0.6990 0.7052 0.7052 -0.0062 -0.88%
2024-05-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7052 0.7052 0.7119 0.7119 -0.0067 -0.94%