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交銀中證環(huán)境治理(LOF)C(交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(013413)

今天最新凈值 0.4273 -0.0011 -0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4245 0.0025 0.6008%
  • 累計(jì)凈值：0.4273
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1060億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一月交銀中證環(huán)境治理(LOF)C|交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀中證環(huán)境治理(LOF)C(013413)基金累計(jì)收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4220 0.4220 0.4273 0.4273 -0.0053 -1.24%
2025-05-21 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4273 0.4273 0.4284 0.4284 -0.0011 -0.26%
2025-05-20 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4284 0.4284 0.4268 0.4268 0.0016 0.37%
2025-05-19 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4268 0.4268 0.4225 0.4225 0.0043 1.02%
2025-05-16 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4225 0.4225 0.4207 0.4207 0.0018 0.43%
2025-05-15 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4207 0.4207 0.4254 0.4254 -0.0047 -1.10%
2025-05-14 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4254 0.4254 0.4254 0.4254 0.0000 0.00%
2025-05-13 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4254 0.4254 0.4238 0.4238 0.0016 0.38%
2025-05-12 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4238 0.4238 0.4195 0.4195 0.0043 1.03%
2025-05-09 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4195 0.4195 0.4208 0.4208 -0.0013 -0.31%
2025-05-08 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4208 0.4208 0.4175 0.4175 0.0033 0.79%
2025-05-07 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4175 0.4175 0.4152 0.4152 0.0023 0.55%
2025-05-06 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4152 0.4152 0.4070 0.4070 0.0082 2.01%
2025-04-30 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4070 0.4070 0.4071 0.4071 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4071 0.4071 0.4060 0.4060 0.0011 0.27%
2025-04-28 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4060 0.4060 0.4114 0.4114 -0.0054 -1.31%
2025-04-25 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4114 0.4114 0.4100 0.4100 0.0014 0.34%
2025-04-24 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4100 0.4100 0.4122 0.4122 -0.0022 -0.53%
2025-04-23 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4122 0.4122 0.4112 0.4112 0.0010 0.24%