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蜂巢豐和債券A基金凈值查詢(013408)

今天最新凈值 1.0228 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1158
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6851億
  • 最近資產(chǎn)：19.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海濤
近一周蜂巢豐和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,蜂巢豐和債券A(013408)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013408 蜂巢豐和債券A 1.0228 1.1158 1.0228 1.1158 0.0000 0.00%
2025-05-21 013408 蜂巢豐和債券A 1.0228 1.1158 1.0231 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013408 蜂巢豐和債券A 1.0231 1.1161 1.0235 1.1165 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 013408 蜂巢豐和債券A 1.0235 1.1165 1.0221 1.1151 0.0014 0.14%
2025-05-16 013408 蜂巢豐和債券A 1.0221 1.1151 1.0223 1.1153 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%