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蜂巢豐和債券A基金凈值查詢(013408)

今天最新凈值 1.0228 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1158
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6851億
  • 最近資產(chǎn)：19.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海濤
近一月蜂巢豐和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐和債券A(013408)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013408 蜂巢豐和債券A 1.0228 1.1158 1.0228 1.1158 0.0000 0.00%
2025-05-21 013408 蜂巢豐和債券A 1.0228 1.1158 1.0231 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013408 蜂巢豐和債券A 1.0231 1.1161 1.0235 1.1165 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 013408 蜂巢豐和債券A 1.0235 1.1165 1.0221 1.1151 0.0014 0.14%
2025-05-16 013408 蜂巢豐和債券A 1.0221 1.1151 1.0223 1.1153 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013408 蜂巢豐和債券A 1.0223 1.1153 1.0234 1.1164 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 013408 蜂巢豐和債券A 1.0234 1.1164 1.0239 1.1169 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 013408 蜂巢豐和債券A 1.0239 1.1169 1.0221 1.1151 0.0018 0.18%
2025-05-12 013408 蜂巢豐和債券A 1.0221 1.1151 1.0260 1.1190 -0.0039 -0.38%
2025-05-09 013408 蜂巢豐和債券A 1.0260 1.1190 1.0257 1.1187 0.0003 0.03%
2025-05-08 013408 蜂巢豐和債券A 1.0257 1.1187 1.0242 1.1172 0.0015 0.15%
2025-05-07 013408 蜂巢豐和債券A 1.0242 1.1172 1.0249 1.1179 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 013408 蜂巢豐和債券A 1.0249 1.1179 1.0249 1.1179 0.0000 0.00%
2025-04-30 013408 蜂巢豐和債券A 1.0249 1.1179 1.0243 1.1173 0.0006 0.06%
2025-04-29 013408 蜂巢豐和債券A 1.0243 1.1173 1.0229 1.1159 0.0014 0.14%
2025-04-28 013408 蜂巢豐和債券A 1.0229 1.1159 1.0223 1.1153 0.0006 0.06%
2025-04-25 013408 蜂巢豐和債券A 1.0223 1.1153 1.0222 1.1152 0.0001 0.01%
2025-04-24 013408 蜂巢豐和債券A 1.0222 1.1152 1.0222 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-23 013408 蜂巢豐和債券A 1.0222 1.1152 1.0229 1.1159 -0.0007 -0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%