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蜂巢豐和債券A基金凈值查詢(013408)

今天最新凈值 1.0228 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1158
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6851億
  • 最近資產(chǎn)：19.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海濤
今年以來蜂巢豐和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,蜂巢豐和債券A(013408)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013408 蜂巢豐和債券A 1.0228 1.1158 1.0228 1.1158 0.0000 0.00%
2025-05-21 013408 蜂巢豐和債券A 1.0228 1.1158 1.0231 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013408 蜂巢豐和債券A 1.0231 1.1161 1.0235 1.1165 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 013408 蜂巢豐和債券A 1.0235 1.1165 1.0221 1.1151 0.0014 0.14%
2025-05-16 013408 蜂巢豐和債券A 1.0221 1.1151 1.0223 1.1153 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013408 蜂巢豐和債券A 1.0223 1.1153 1.0234 1.1164 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 013408 蜂巢豐和債券A 1.0234 1.1164 1.0239 1.1169 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 013408 蜂巢豐和債券A 1.0239 1.1169 1.0221 1.1151 0.0018 0.18%
2025-05-12 013408 蜂巢豐和債券A 1.0221 1.1151 1.0260 1.1190 -0.0039 -0.38%
2025-05-09 013408 蜂巢豐和債券A 1.0260 1.1190 1.0257 1.1187 0.0003 0.03%
2025-05-08 013408 蜂巢豐和債券A 1.0257 1.1187 1.0242 1.1172 0.0015 0.15%
2025-05-07 013408 蜂巢豐和債券A 1.0242 1.1172 1.0249 1.1179 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 013408 蜂巢豐和債券A 1.0249 1.1179 1.0249 1.1179 0.0000 0.00%
2025-04-30 013408 蜂巢豐和債券A 1.0249 1.1179 1.0243 1.1173 0.0006 0.06%
2025-04-29 013408 蜂巢豐和債券A 1.0243 1.1173 1.0229 1.1159 0.0014 0.14%
2025-04-28 013408 蜂巢豐和債券A 1.0229 1.1159 1.0223 1.1153 0.0006 0.06%
2025-04-25 013408 蜂巢豐和債券A 1.0223 1.1153 1.0222 1.1152 0.0001 0.01%
2025-04-24 013408 蜂巢豐和債券A 1.0222 1.1152 1.0222 1.1152 0.0000 0.00%
2025-04-23 013408 蜂巢豐和債券A 1.0222 1.1152 1.0229 1.1159 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 013408 蜂巢豐和債券A 1.0229 1.1159 1.0221 1.1151 0.0008 0.08%
2025-04-21 013408 蜂巢豐和債券A 1.0221 1.1151 1.0230 1.1160 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 013408 蜂巢豐和債券A 1.0230 1.1160 1.0228 1.1158 0.0002 0.02%
2025-04-17 013408 蜂巢豐和債券A 1.0228 1.1158 1.0235 1.1165 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 013408 蜂巢豐和債券A 1.0235 1.1165 1.0228 1.1158 0.0007 0.07%
2025-04-15 013408 蜂巢豐和債券A 1.0228 1.1158 1.0230 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013408 蜂巢豐和債券A 1.0230 1.1160 1.0230 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-11 013408 蜂巢豐和債券A 1.0230 1.1160 1.0230 1.1160 0.0000 0.00%
2025-04-10 013408 蜂巢豐和債券A 1.0230 1.1160 1.0225 1.1155 0.0005 0.05%
2025-04-09 013408 蜂巢豐和債券A 1.0225 1.1155 1.0220 1.1150 0.0005 0.05%
2025-04-08 013408 蜂巢豐和債券A 1.0220 1.1150 1.0240 1.1170 -0.0020 -0.20%
2025-04-07 013408 蜂巢豐和債券A 1.0240 1.1170 1.0206 1.1136 0.0034 0.33%
2025-04-03 013408 蜂巢豐和債券A 1.0206 1.1136 1.0165 1.1095 0.0041 0.40%
2025-04-02 013408 蜂巢豐和債券A 1.0165 1.1095 1.0151 1.1081 0.0014 0.14%
2025-04-01 013408 蜂巢豐和債券A 1.0151 1.1081 1.0149 1.1079 0.0002 0.02%
2025-03-31 013408 蜂巢豐和債券A 1.0149 1.1079 1.0141 1.1071 0.0008 0.08%
2025-03-28 013408 蜂巢豐和債券A 1.0141 1.1071 1.0144 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 013408 蜂巢豐和債券A 1.0144 1.1074 1.0144 1.1074 0.0000 0.00%
2025-03-26 013408 蜂巢豐和債券A 1.0144 1.1074 1.0136 1.1066 0.0008 0.08%
2025-03-25 013408 蜂巢豐和債券A 1.0136 1.1066 1.0130 1.1060 0.0006 0.06%
2025-03-24 013408 蜂巢豐和債券A 1.0130 1.1060 1.0128 1.1058 0.0002 0.02%
2025-03-21 013408 蜂巢豐和債券A 1.0128 1.1058 1.0129 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 013408 蜂巢豐和債券A 1.0129 1.1059 1.0123 1.1053 0.0006 0.06%
2025-03-19 013408 蜂巢豐和債券A 1.0123 1.1053 1.0122 1.1052 0.0001 0.01%
2025-03-18 013408 蜂巢豐和債券A 1.0122 1.1052 1.0121 1.1051 0.0001 0.01%
2025-03-17 013408 蜂巢豐和債券A 1.0121 1.1051 1.0126 1.1056 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 013408 蜂巢豐和債券A 1.0126 1.1056 1.0121 1.1051 0.0005 0.05%
2025-03-13 013408 蜂巢豐和債券A 1.0121 1.1051 1.0120 1.1050 0.0001 0.01%
2025-03-12 013408 蜂巢豐和債券A 1.0120 1.1050 1.0111 1.1041 0.0009 0.09%
2025-03-11 013408 蜂巢豐和債券A 1.0111 1.1041 1.0130 1.1060 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 013408 蜂巢豐和債券A 1.0130 1.1060 1.0136 1.1066 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 013408 蜂巢豐和債券A 1.0136 1.1066 1.0145 1.1075 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 013408 蜂巢豐和債券A 1.0145 1.1075 1.0161 1.1091 -0.0016 -0.16%
2025-03-05 013408 蜂巢豐和債券A 1.0161 1.1091 1.0159 1.1089 0.0002 0.02%
2025-03-04 013408 蜂巢豐和債券A 1.0159 1.1089 1.0161 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013408 蜂巢豐和債券A 1.0161 1.1091 1.0153 1.1083 0.0008 0.08%
2025-02-28 013408 蜂巢豐和債券A 1.0153 1.1083 1.0151 1.1081 0.0002 0.02%
2025-02-27 013408 蜂巢豐和債券A 1.0151 1.1081 1.0159 1.1089 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 013408 蜂巢豐和債券A 1.0159 1.1089 1.0156 1.1086 0.0003 0.03%
2025-02-25 013408 蜂巢豐和債券A 1.0156 1.1086 1.0153 1.1083 0.0003 0.03%
2025-02-24 013408 蜂巢豐和債券A 1.0153 1.1083 1.0164 1.1094 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 013408 蜂巢豐和債券A 1.0164 1.1094 1.0170 1.1100 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 013408 蜂巢豐和債券A 1.0170 1.1100 1.0180 1.1110 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 013408 蜂巢豐和債券A 1.0180 1.1110 1.0177 1.1107 0.0003 0.03%
2025-02-18 013408 蜂巢豐和債券A 1.0177 1.1107 1.0184 1.1114 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 013408 蜂巢豐和債券A 1.0184 1.1114 1.0209 1.1139 -0.0025 -0.24%
2025-02-14 013408 蜂巢豐和債券A 1.0209 1.1139 1.0226 1.1156 -0.0017 -0.17%
2025-02-13 013408 蜂巢豐和債券A 1.0226 1.1156 1.0227 1.1157 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013408 蜂巢豐和債券A 1.0227 1.1157 1.0231 1.1161 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 013408 蜂巢豐和債券A 1.0231 1.1161 1.0226 1.1156 0.0005 0.05%
2025-02-10 013408 蜂巢豐和債券A 1.0226 1.1156 1.0240 1.1170 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 013408 蜂巢豐和債券A 1.0240 1.1170 1.0246 1.1176 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 013408 蜂巢豐和債券A 1.0246 1.1176 1.0239 1.1169 0.0007 0.07%
2025-02-05 013408 蜂巢豐和債券A 1.0239 1.1169 1.0232 1.1162 0.0007 0.07%
2025-01-27 013408 蜂巢豐和債券A 1.0232 1.1162 1.0221 1.1151 0.0011 0.11%
2025-01-22 013408 蜂巢豐和債券A 1.0226 1.1156 1.0227 1.1157 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013408 蜂巢豐和債券A 1.0227 1.1157 1.0207 1.1137 0.0020 0.20%
2025-01-13 013408 蜂巢豐和債券A 1.0207 1.1137 1.0226 1.1156 -0.0019 -0.19%
2025-01-10 013408 蜂巢豐和債券A 1.0226 1.1156 1.0217 1.1147 0.0009 0.09%
2025-01-09 013408 蜂巢豐和債券A 1.0217 1.1147 1.0239 1.1169 -0.0022 -0.21%
2025-01-08 013408 蜂巢豐和債券A 1.0239 1.1169 1.0246 1.1176 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 013408 蜂巢豐和債券A 1.0246 1.1176 1.0267 1.1197 -0.0021 -0.20%
2025-01-06 013408 蜂巢豐和債券A 1.0267 1.1197 1.0258 1.1188 0.0009 0.09%
2025-01-03 013408 蜂巢豐和債券A 1.0258 1.1188 1.0262 1.1192 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 013408 蜂巢豐和債券A 1.0262 1.1192 1.0222 1.1152 0.0040 0.39%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%