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華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢(013396)

今天最新凈值 0.8549 0.0069 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8640 0.0119 1.3951%
  • 累計凈值：0.8549
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8796億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一月華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C(013396)基金累計收益率5.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8521 0.8521 0.8549 0.8549 -0.0028 -0.33%
2025-05-21 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8549 0.8549 0.8480 0.8480 0.0069 0.81%
2025-05-20 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8480 0.8480 0.8447 0.8447 0.0033 0.39%
2025-05-19 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8447 0.8447 0.8487 0.8487 -0.0040 -0.47%
2025-05-16 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8487 0.8487 0.8428 0.8428 0.0059 0.70%
2025-05-15 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8428 0.8428 0.8534 0.8534 -0.0106 -1.24%
2025-05-14 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8534 0.8534 0.8498 0.8498 0.0036 0.42%
2025-05-13 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8498 0.8498 0.8538 0.8538 -0.0040 -0.47%
2025-05-12 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8538 0.8538 0.8370 0.8370 0.0168 2.01%
2025-05-09 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8370 0.8370 0.8393 0.8393 -0.0023 -0.27%
2025-05-08 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8393 0.8393 0.8357 0.8357 0.0036 0.43%
2025-05-07 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8357 0.8357 0.8355 0.8355 0.0002 0.02%
2025-05-06 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8355 0.8355 0.8204 0.8204 0.0151 1.84%
2025-04-30 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8204 0.8204 0.8198 0.8198 0.0006 0.07%
2025-04-29 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8198 0.8198 0.8255 0.8255 -0.0057 -0.69%
2025-04-28 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8255 0.8255 0.8333 0.8333 -0.0078 -0.94%
2025-04-25 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8333 0.8333 0.8323 0.8323 0.0010 0.12%
2025-04-24 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8323 0.8323 0.8330 0.8330 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 013396 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C 0.8330 0.8330 0.8125 0.8125 0.0205 2.52%