搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長城價(jià)值領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(013388)

今天最新凈值 0.7180 0.0031 0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7144 -0.0036 -0.5060%
  • 累計(jì)凈值：0.7180
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4532億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近半年長城價(jià)值領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城價(jià)值領(lǐng)航混合C(013388)基金累計(jì)收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7146 0.7146 0.7180 0.7180 -0.0034 -0.47%
2025-05-22 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7180 0.7180 0.7149 0.7149 0.0031 0.43%
2025-05-21 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7149 0.7149 0.7118 0.7118 0.0031 0.44%
2025-05-20 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7118 0.7118 0.7066 0.7066 0.0052 0.74%
2025-05-19 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7066 0.7066 0.7060 0.7060 0.0006 0.08%
2025-05-16 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7060 0.7060 0.7094 0.7094 -0.0034 -0.48%
2025-05-15 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7094 0.7094 0.7101 0.7101 -0.0007 -0.10%
2025-05-14 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7101 0.7101 0.7049 0.7049 0.0052 0.74%
2025-05-13 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7049 0.7049 0.7009 0.7009 0.0040 0.57%
2025-05-12 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.7009 0.7009 0.6997 0.6997 0.0012 0.17%
2025-05-09 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6997 0.6997 0.6934 0.6934 0.0063 0.91%
2025-05-08 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6934 0.6934 0.6912 0.6912 0.0022 0.32%
2025-05-07 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6912 0.6912 0.6851 0.6851 0.0061 0.89%
2025-05-06 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6851 0.6851 0.6850 0.6850 0.0001 0.01%
2025-04-30 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6850 0.6850 0.6929 0.6929 -0.0079 -1.14%
2025-04-29 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6929 0.6929 0.6943 0.6943 -0.0014 -0.20%
2025-04-28 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6943 0.6943 0.6906 0.6906 0.0037 0.54%
2025-04-25 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6906 0.6906 0.6922 0.6922 -0.0016 -0.23%
2025-04-24 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6922 0.6922 0.6901 0.6901 0.0021 0.30%
2025-04-23 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6901 0.6901 0.6907 0.6907 -0.0006 -0.09%
2025-04-22 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6907 0.6907 0.6861 0.6861 0.0046 0.67%
2025-04-21 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6861 0.6861 0.6883 0.6883 -0.0022 -0.32%
2025-04-18 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6883 0.6883 0.6869 0.6869 0.0014 0.20%
2025-04-17 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6869 0.6869 0.6860 0.6860 0.0009 0.13%
2025-04-16 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6860 0.6860 0.6825 0.6825 0.0035 0.51%
2025-04-15 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6825 0.6825 0.6761 0.6761 0.0064 0.95%
2025-04-14 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6761 0.6761 0.6708 0.6708 0.0053 0.79%
2025-04-11 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6708 0.6708 0.6694 0.6694 0.0014 0.21%
2025-04-10 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6694 0.6694 0.6651 0.6651 0.0043 0.65%
2025-04-09 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6651 0.6651 0.6642 0.6642 0.0009 0.14%
2025-04-08 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6642 0.6642 0.6529 0.6529 0.0113 1.73%
2025-04-07 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6529 0.6529 0.6866 0.6866 -0.0337 -4.91%
2025-04-03 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6866 0.6866 0.6870 0.6870 -0.0004 -0.06%
2025-04-02 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6870 0.6870 0.6863 0.6863 0.0007 0.10%
2025-04-01 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6863 0.6863 0.6851 0.6851 0.0012 0.18%
2025-03-31 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6851 0.6851 0.6840 0.6840 0.0011 0.16%
2025-03-28 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6840 0.6840 0.6855 0.6855 -0.0015 -0.22%
2025-03-27 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6855 0.6855 0.6838 0.6838 0.0017 0.25%
2025-03-26 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6838 0.6838 0.6871 0.6871 -0.0033 -0.48%
2025-03-25 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6871 0.6871 0.6871 0.6871 0.0000 0.00%
2025-03-24 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6871 0.6871 0.6820 0.6820 0.0051 0.75%
2025-03-21 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6820 0.6820 0.6849 0.6849 -0.0029 -0.42%
2025-03-20 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6849 0.6849 0.6895 0.6895 -0.0046 -0.67%
2025-03-19 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6895 0.6895 0.6876 0.6876 0.0019 0.28%
2025-03-18 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6876 0.6876 0.6836 0.6836 0.0040 0.59%
2025-03-17 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6836 0.6836 0.6827 0.6827 0.0009 0.13%
2025-03-14 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6827 0.6827 0.6744 0.6744 0.0083 1.23%
2025-03-13 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6744 0.6744 0.6696 0.6696 0.0048 0.72%
2025-03-12 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6696 0.6696 0.6717 0.6717 -0.0021 -0.31%
2025-03-11 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6717 0.6717 0.6676 0.6676 0.0041 0.61%
2025-03-10 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6676 0.6676 0.6697 0.6697 -0.0021 -0.31%
2025-03-07 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6697 0.6697 0.6672 0.6672 0.0025 0.37%
2025-03-06 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6672 0.6672 0.6688 0.6688 -0.0016 -0.24%
2025-03-05 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6688 0.6688 0.6633 0.6633 0.0055 0.83%
2025-03-04 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6633 0.6633 0.6638 0.6638 -0.0005 -0.08%
2025-03-03 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6638 0.6638 0.6657 0.6657 -0.0019 -0.29%
2025-02-28 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6657 0.6657 0.6702 0.6702 -0.0045 -0.67%
2025-02-27 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6702 0.6702 0.6633 0.6633 0.0069 1.04%
2025-02-26 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6633 0.6633 0.6596 0.6596 0.0037 0.56%
2025-02-25 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6596 0.6596 0.6667 0.6667 -0.0071 -1.06%
2025-02-24 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6667 0.6667 0.6691 0.6691 -0.0024 -0.36%
2025-02-21 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6691 0.6691 0.6695 0.6695 -0.0004 -0.06%
2025-02-20 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6695 0.6695 0.6707 0.6707 -0.0012 -0.18%
2025-02-19 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6707 0.6707 0.6741 0.6741 -0.0034 -0.50%
2025-02-18 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6741 0.6741 0.6733 0.6733 0.0008 0.12%
2025-02-17 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6733 0.6733 0.6744 0.6744 -0.0011 -0.16%
2025-02-14 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6744 0.6744 0.6704 0.6704 0.0040 0.60%
2025-02-13 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6704 0.6704 0.6703 0.6703 0.0001 0.01%
2025-02-12 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6703 0.6703 0.6671 0.6671 0.0032 0.48%
2025-02-11 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6671 0.6671 0.6649 0.6649 0.0022 0.33%
2025-02-10 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6649 0.6649 0.6642 0.6642 0.0007 0.11%
2025-02-07 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6642 0.6642 0.6638 0.6638 0.0004 0.06%
2025-02-06 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6638 0.6638 0.6638 0.6638 0.0000 0.00%
2025-02-05 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6638 0.6638 0.6745 0.6745 -0.0107 -1.59%
2025-01-27 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6745 0.6745 0.6668 0.6668 0.0077 1.15%
2025-01-22 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6593 0.6593 0.6657 0.6657 -0.0064 -0.96%
2025-01-14 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6689 0.6689 0.6620 0.6620 0.0069 1.04%
2025-01-13 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6620 0.6620 0.6671 0.6671 -0.0051 -0.76%
2025-01-10 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6671 0.6671 0.6729 0.6729 -0.0058 -0.86%
2025-01-09 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6729 0.6729 0.6780 0.6780 -0.0051 -0.75%
2025-01-08 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6780 0.6780 0.6728 0.6728 0.0052 0.77%
2025-01-07 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6728 0.6728 0.6748 0.6748 -0.0020 -0.30%
2025-01-06 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6748 0.6748 0.6747 0.6747 0.0001 0.01%
2025-01-03 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6747 0.6747 0.6776 0.6776 -0.0029 -0.43%
2025-01-02 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6776 0.6776 0.6893 0.6893 -0.0117 -1.70%
2024-12-31 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6893 0.6893 0.6879 0.6879 0.0014 0.20%
2024-12-26 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6850 0.6850 0.6877 0.6877 -0.0027 -0.39%
2024-12-25 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6877 0.6877 0.6856 0.6856 0.0021 0.31%
2024-12-24 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6856 0.6856 0.6789 0.6789 0.0067 0.99%
2024-12-23 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6789 0.6789 0.6738 0.6738 0.0051 0.76%
2024-12-20 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6738 0.6738 0.6782 0.6782 -0.0044 -0.65%
2024-12-19 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6782 0.6782 0.6831 0.6831 -0.0049 -0.72%
2024-12-18 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6831 0.6831 0.6797 0.6797 0.0034 0.50%
2024-12-17 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6797 0.6797 0.6795 0.6795 0.0002 0.03%
2024-12-16 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6795 0.6795 0.6768 0.6768 0.0027 0.40%
2024-12-13 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6768 0.6768 0.6877 0.6877 -0.0109 -1.58%
2024-12-12 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6877 0.6877 0.6824 0.6824 0.0053 0.78%
2024-12-11 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6824 0.6824 0.6804 0.6804 0.0020 0.29%
2024-12-10 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6804 0.6804 0.6772 0.6772 0.0032 0.47%
2024-12-09 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6772 0.6772 0.6736 0.6736 0.0036 0.53%
2024-12-06 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6736 0.6736 0.6697 0.6697 0.0039 0.58%
2024-12-05 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6697 0.6697 0.6719 0.6719 -0.0022 -0.33%
2024-12-04 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6719 0.6719 0.6652 0.6652 0.0067 1.01%
2024-12-03 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6652 0.6652 0.6595 0.6595 0.0057 0.86%
2024-12-02 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6595 0.6595 0.6599 0.6599 -0.0004 -0.06%
2024-11-29 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6599 0.6599 0.6580 0.6580 0.0019 0.29%
2024-11-28 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6580 0.6580 0.6631 0.6631 -0.0051 -0.77%
2024-11-27 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6631 0.6631 0.6569 0.6569 0.0062 0.94%
2024-11-26 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6569 0.6569 0.6559 0.6559 0.0010 0.15%
2024-11-25 013388 長城價(jià)值領(lǐng)航混合C 0.6559 0.6559 0.6557 0.6557 0.0002 0.03%