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信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C(信達(dá)澳銀優(yōu)勢價(jià)值混合C)基金凈值查詢(013386)

今天最新凈值 0.7137 -0.0003 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7058 -0.0079 -1.1016%
  • 累計(jì)凈值：0.7137
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8016億
  • 最近資產(chǎn)：8.66億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
今年以來信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C|信達(dá)澳銀優(yōu)勢價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C(013386)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7114 0.7114 0.7137 0.7137 -0.0023 -0.32%
2025-05-22 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7137 0.7137 0.7140 0.7140 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7140 0.7140 0.7050 0.7050 0.0090 1.28%
2025-05-20 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7050 0.7050 0.7015 0.7015 0.0035 0.50%
2025-05-19 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7015 0.7015 0.7029 0.7029 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7029 0.7029 0.7079 0.7079 -0.0050 -0.71%
2025-05-15 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7079 0.7079 0.7110 0.7110 -0.0031 -0.44%
2025-05-14 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7110 0.7110 0.7059 0.7059 0.0051 0.72%
2025-05-13 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7059 0.7059 0.7058 0.7058 0.0001 0.01%
2025-05-12 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7058 0.7058 0.7020 0.7020 0.0038 0.54%
2025-05-09 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7020 0.7020 0.6975 0.6975 0.0045 0.65%
2025-05-08 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6975 0.6975 0.6998 0.6998 -0.0023 -0.33%
2025-05-07 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6998 0.6998 0.6947 0.6947 0.0051 0.73%
2025-05-06 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6947 0.6947 0.6856 0.6856 0.0091 1.33%
2025-04-30 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6856 0.6856 0.6902 0.6902 -0.0046 -0.67%
2025-04-29 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6902 0.6902 0.6899 0.6899 0.0003 0.04%
2025-04-28 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6899 0.6899 0.6875 0.6875 0.0024 0.35%
2025-04-25 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6875 0.6875 0.6917 0.6917 -0.0042 -0.61%
2025-04-24 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6917 0.6917 0.6905 0.6905 0.0012 0.17%
2025-04-23 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6905 0.6905 0.7138 0.7138 -0.0233 -3.26%
2025-04-22 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7138 0.7138 0.7125 0.7125 0.0013 0.18%
2025-04-21 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7125 0.7125 0.6997 0.6997 0.0128 1.83%
2025-04-18 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6997 0.6997 0.6993 0.6993 0.0004 0.06%
2025-04-17 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6993 0.6993 0.7001 0.7001 -0.0008 -0.11%
2025-04-16 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7001 0.7001 0.6995 0.6995 0.0006 0.09%
2025-04-15 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6995 0.6995 0.6979 0.6979 0.0016 0.23%
2025-04-14 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6979 0.6979 0.6948 0.6948 0.0031 0.45%
2025-04-11 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6948 0.6948 0.6928 0.6928 0.0020 0.29%
2025-04-10 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6928 0.6928 0.6862 0.6862 0.0066 0.96%
2025-04-09 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6862 0.6862 0.6801 0.6801 0.0061 0.90%
2025-04-08 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6801 0.6801 0.6711 0.6711 0.0090 1.34%
2025-04-07 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6711 0.6711 0.7156 0.7156 -0.0445 -6.22%
2025-04-03 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7156 0.7156 0.7164 0.7164 -0.0008 -0.11%
2025-04-02 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7164 0.7164 0.7164 0.7164 0.0000 0.00%
2025-04-01 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7164 0.7164 0.7143 0.7143 0.0021 0.29%
2025-03-31 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7143 0.7143 0.7242 0.7242 -0.0099 -1.37%
2025-03-28 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7242 0.7242 0.7291 0.7291 -0.0049 -0.67%
2025-03-27 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7291 0.7291 0.7294 0.7294 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7294 0.7294 0.7281 0.7281 0.0013 0.18%
2025-03-25 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7281 0.7281 0.7264 0.7264 0.0017 0.23%
2025-03-24 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7264 0.7264 0.7252 0.7252 0.0012 0.17%
2025-03-21 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7252 0.7252 0.7343 0.7343 -0.0091 -1.24%
2025-03-20 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7343 0.7343 0.7413 0.7413 -0.0070 -0.94%
2025-03-19 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7413 0.7413 0.7439 0.7439 -0.0026 -0.35%
2025-03-18 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7439 0.7439 0.7385 0.7385 0.0054 0.73%
2025-03-17 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7385 0.7385 0.7342 0.7342 0.0043 0.59%
2025-03-14 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7342 0.7342 0.7199 0.7199 0.0143 1.99%
2025-03-13 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7199 0.7199 0.7242 0.7242 -0.0043 -0.59%
2025-03-12 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7242 0.7242 0.7291 0.7291 -0.0049 -0.67%
2025-03-11 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7291 0.7291 0.7236 0.7236 0.0055 0.76%
2025-03-10 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7236 0.7236 0.7295 0.7295 -0.0059 -0.81%
2025-03-07 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7295 0.7295 0.7265 0.7265 0.0030 0.41%
2025-03-06 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7265 0.7265 0.7180 0.7180 0.0085 1.18%
2025-03-05 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7180 0.7180 0.7165 0.7165 0.0015 0.21%
2025-03-04 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7165 0.7165 0.7150 0.7150 0.0015 0.21%
2025-03-03 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7150 0.7150 0.7122 0.7122 0.0028 0.39%
2025-02-28 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7122 0.7122 0.7296 0.7296 -0.0174 -2.38%
2025-02-27 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7296 0.7296 0.7237 0.7237 0.0059 0.82%
2025-02-26 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7237 0.7237 0.7099 0.7099 0.0138 1.94%
2025-02-25 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7099 0.7099 0.7201 0.7201 -0.0102 -1.42%
2025-02-24 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7201 0.7201 0.7144 0.7144 0.0057 0.80%
2025-02-21 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7144 0.7144 0.7111 0.7111 0.0033 0.46%
2025-02-20 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7111 0.7111 0.7164 0.7164 -0.0053 -0.74%
2025-02-19 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7164 0.7164 0.7128 0.7128 0.0036 0.51%
2025-02-18 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7128 0.7128 0.7147 0.7147 -0.0019 -0.27%
2025-02-17 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7147 0.7147 0.7151 0.7151 -0.0004 -0.06%
2025-02-14 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7151 0.7151 0.7067 0.7067 0.0084 1.19%
2025-02-13 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7067 0.7067 0.7092 0.7092 -0.0025 -0.35%
2025-02-12 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7092 0.7092 0.7043 0.7043 0.0049 0.70%
2025-02-11 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7043 0.7043 0.7095 0.7095 -0.0052 -0.73%
2025-02-10 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7095 0.7095 0.7082 0.7082 0.0013 0.18%
2025-02-07 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7082 0.7082 0.7034 0.7034 0.0048 0.68%
2025-02-06 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7034 0.7034 0.6975 0.6975 0.0059 0.85%
2025-02-05 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6975 0.6975 0.7036 0.7036 -0.0061 -0.87%
2025-01-27 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7036 0.7036 0.7032 0.7032 0.0004 0.06%
2025-01-22 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6991 0.6991 0.7064 0.7064 -0.0073 -1.03%
2025-01-14 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6963 0.6963 0.6803 0.6803 0.0160 2.35%
2025-01-13 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6803 0.6803 0.6846 0.6846 -0.0043 -0.63%
2025-01-10 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6846 0.6846 0.6954 0.6954 -0.0108 -1.55%
2025-01-09 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6954 0.6954 0.6986 0.6986 -0.0032 -0.46%
2025-01-08 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6986 0.6986 0.6993 0.6993 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6993 0.6993 0.6973 0.6973 0.0020 0.29%
2025-01-06 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6973 0.6973 0.6987 0.6987 -0.0014 -0.20%
2025-01-03 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6987 0.6987 0.7062 0.7062 -0.0075 -1.06%
2025-01-02 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7062 0.7062 0.7200 0.7200 -0.0138 -1.92%