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信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C(信達(dá)澳銀優(yōu)勢價(jià)值混合C)基金凈值查詢(013386)

今天最新凈值 0.7140 0.0090 1.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7106 -0.0031 -0.4307%
  • 累計(jì)凈值：0.7140
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8016億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近一月信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C|信達(dá)澳銀優(yōu)勢價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C(013386)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7137 0.7137 0.7140 0.7140 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7140 0.7140 0.7050 0.7050 0.0090 1.28%
2025-05-20 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7050 0.7050 0.7015 0.7015 0.0035 0.50%
2025-05-19 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7015 0.7015 0.7029 0.7029 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7029 0.7029 0.7079 0.7079 -0.0050 -0.71%
2025-05-15 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7079 0.7079 0.7110 0.7110 -0.0031 -0.44%
2025-05-14 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7110 0.7110 0.7059 0.7059 0.0051 0.72%
2025-05-13 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7059 0.7059 0.7058 0.7058 0.0001 0.01%
2025-05-12 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7058 0.7058 0.7020 0.7020 0.0038 0.54%
2025-05-09 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.7020 0.7020 0.6975 0.6975 0.0045 0.65%
2025-05-08 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6975 0.6975 0.6998 0.6998 -0.0023 -0.33%
2025-05-07 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6998 0.6998 0.6947 0.6947 0.0051 0.73%
2025-05-06 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6947 0.6947 0.6856 0.6856 0.0091 1.33%
2025-04-30 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6856 0.6856 0.6902 0.6902 -0.0046 -0.67%
2025-04-29 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6902 0.6902 0.6899 0.6899 0.0003 0.04%
2025-04-28 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6899 0.6899 0.6875 0.6875 0.0024 0.35%
2025-04-25 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6875 0.6875 0.6917 0.6917 -0.0042 -0.61%
2025-04-24 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6917 0.6917 0.6905 0.6905 0.0012 0.17%
2025-04-23 013386 信澳優(yōu)勢價(jià)值混合C 0.6905 0.6905 0.7138 0.7138 -0.0233 -3.26%