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恒生前海高端制造混合A基金凈值查詢(013383)

今天最新凈值 0.6515 -0.0037 -0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6506 0.0019 0.2882%
近一月恒生前海高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海高端制造混合A(013383)基金累計收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6487 0.6487 0.6515 0.6515 -0.0028 -0.43%
2025-05-21 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6515 0.6515 0.6552 0.6552 -0.0037 -0.56%
2025-05-20 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6552 0.6552 0.6490 0.6490 0.0062 0.96%
2025-05-19 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6490 0.6490 0.6502 0.6502 -0.0012 -0.18%
2025-05-16 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6502 0.6502 0.6483 0.6483 0.0019 0.29%
2025-05-15 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6483 0.6483 0.6614 0.6614 -0.0131 -1.98%
2025-05-14 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6614 0.6614 0.6651 0.6651 -0.0037 -0.56%
2025-05-13 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6651 0.6651 0.6687 0.6687 -0.0036 -0.54%
2025-05-12 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6687 0.6687 0.6535 0.6535 0.0152 2.33%
2025-05-09 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6535 0.6535 0.6644 0.6644 -0.0109 -1.64%
2025-05-08 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6644 0.6644 0.6580 0.6580 0.0064 0.97%
2025-05-07 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6580 0.6580 0.6583 0.6583 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6583 0.6583 0.6384 0.6384 0.0199 3.12%
2025-04-30 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6384 0.6384 0.6322 0.6322 0.0062 0.98%
2025-04-29 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6322 0.6322 0.6299 0.6299 0.0023 0.37%
2025-04-28 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6299 0.6299 0.6328 0.6328 -0.0029 -0.46%
2025-04-25 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6328 0.6328 0.6324 0.6324 0.0004 0.06%
2025-04-24 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6324 0.6324 0.6367 0.6367 -0.0043 -0.68%
2025-04-23 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6367 0.6367 0.6292 0.6292 0.0075 1.19%