搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(013376)

今天最新凈值 1.1188 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1188
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:22.0036億
  • 最近資產(chǎn):4.21億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:蘇寧 周琛 歐陽(yáng)亮
近一周平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C(013376)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2025-05-21 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-05-20 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-05-19 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-16 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%