平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(013376)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值:1.1188
- 成立日期:
- 基金類型:債券型-中短債
- 成立份額:
- 最近份額:22.0036億
- 最近資產(chǎn):4.21億元
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:蘇寧 周琛 歐陽(yáng)亮
近一周平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
近一周,平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C(013376)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
013376 |
平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C |
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2025-05-21 |
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2025-05-20 |
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2025-05-16 |
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